互動
6486 成交量僅含一般交易、盤後定價交易81.60
0.40 0.49%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
互動 (6486)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -118,193 | -31,148 | -1,548 | -149,341 | -150,889 |
| 2025Q4 | 30,737 | 4,921 | -1,472 | 35,658 | 34,186 |
| 2025Q3 | -46,312 | -1,930 | -300,221 | -48,242 | -348,463 |
| 2025Q2 | -122,464 | -4,256 | -20,775 | -126,720 | -147,495 |
| 2025Q1 | 149,264 | 14,546 | -7,247 | 163,810 | 156,563 |
| 2024Q4 | 205,238 | -96,955 | -16,549 | 108,283 | 91,734 |
| 2024Q3 | 242,737 | -9,685 | -266,897 | 233,052 | -33,845 |
| 2024Q2 | -102,661 | -16,190 | 10,470 | -118,851 | -108,381 |
| 2024Q1 | 172,640 | 19,353 | -1,505 | 191,993 | 190,488 |
| 2023Q4 | 134,584 | -39,558 | -1,419 | 95,026 | 93,607 |
| 2023Q3 | 49,546 | -5,570 | -214,683 | 43,976 | -170,707 |
| 2023Q2 | 82,270 | 184,010 | -1,491 | 266,280 | 264,789 |
| 2023Q1 | 91,336 | -192,373 | 480,687 | -101,037 | 379,650 |
| 2022Q4 | 144,100 | -9,804 | -223,932 | 134,296 | -89,636 |
| 2022Q3 | -42,952 | -22,508 | -252,909 | -65,460 | -318,369 |
| 2022Q2 | -56,708 | -14,477 | -983 | -71,185 | -72,168 |
| 2022Q1 | 136,462 | -240,355 | -275 | -103,893 | -104,168 |
| 2021Q4 | 165,710 | -8,048 | -1,651 | 157,662 | 156,011 |
| 2021Q3 | 5,203 | -3,925 | -234,176 | 1,278 | -232,898 |
| 2021Q2 | -37,497 | 2,263 | -1,862 | -35,234 | -37,096 |
| 2021Q1 | -149,836 | -7,391 | -1,723 | -157,227 | -158,950 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
