保瑞 (6472)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	635,899	-468,842	-550,643	167,057	-383,586
2025Q4	1,229,115	-237,927	-604,838	991,188	386,350
2025Q3	569,503	-1,296,310	597,717	-726,807	-129,090
2025Q2	1,360,014	-548,675	-502,016	811,339	309,323
2025Q1	1,344,957	-1,296,737	-867,773	48,220	-819,553
2024Q4	-229,361	-623,509	132,107	-852,870	-720,763
2024Q3	2,068,798	-161,106	-973,307	1,907,692	934,385
2024Q2	-2,095,427	-9,415,069	8,802,335	-11,510,496	-2,708,161
2024Q1	1,236,798	-480,702	4,109,483	756,096	4,865,579
2023Q4	1,155,554	36,769	-2,088,515	1,192,323	-896,192
2023Q3	714,098	-1,223,804	247,993	-509,706	-261,713
2023Q2	778,608	-1,280,978	-156,222	-502,370	-658,592
2023Q1	1,965,397	10,428	-443,479	1,975,825	1,532,346
2022Q4	798,988	394,129	-1,100,350	1,193,117	92,767
2022Q3	819,028	-4,450,020	3,491,454	-3,630,992	-139,538
2022Q2	329,410	-184,505	2,298,440	144,905	2,443,345
2022Q1	62,648	-40,795	-94,744	21,853	-72,891
2021Q4	253,426	-47,823	-760,449	205,603	-554,846
2021Q3	383,456	-49,663	-16,960	333,793	316,833
2021Q2	689,271	-184,011	-191,196	505,260	314,064
2021Q1	-89,518	55,650	227,207	-33,868	193,339

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。