神盾
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神盾 (6462)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 149,306 | -22,269 | 79,490 | 127,037 | 206,527 |
| 2025Q4 | 24,967 | -575,986 | 35,351 | -551,019 | -515,668 |
| 2025Q3 | -259,101 | 163,249 | 827,550 | -95,852 | 731,698 |
| 2025Q2 | 59,234 | -553,749 | 199,633 | -494,515 | -294,882 |
| 2025Q1 | -60,854 | -116,706 | 702,449 | -177,560 | 524,889 |
| 2024Q4 | 443,595 | -497,982 | 242,522 | -54,387 | 188,135 |
| 2024Q3 | -598,193 | -2,073,071 | 2,477,980 | -2,671,264 | -193,284 |
| 2024Q2 | 160,784 | 401,994 | -126,292 | 562,778 | 436,486 |
| 2024Q1 | -88,382 | -168,532 | 165,082 | -256,914 | -91,832 |
| 2023Q4 | 92,440 | -148,023 | 202,678 | -55,583 | 147,095 |
| 2023Q3 | 177,499 | 257,614 | -136,772 | 435,113 | 298,341 |
| 2023Q2 | 19,575 | 218,802 | -110,248 | 238,377 | 128,129 |
| 2023Q1 | -233,775 | -93,858 | 87,967 | -327,633 | -239,666 |
| 2022Q4 | -220,128 | 43,705 | 169,980 | -176,423 | -6,443 |
| 2022Q3 | -646,687 | 1,299,455 | -178,773 | 652,768 | 473,995 |
| 2022Q2 | -684,258 | -1,617,925 | 841,163 | -2,302,183 | -1,461,020 |
| 2022Q1 | -195,861 | 152,154 | 249,587 | -43,707 | 205,880 |
| 2021Q4 | 55,144 | -1,924,597 | -9,537 | -1,869,453 | -1,878,990 |
| 2021Q3 | -272,884 | -373,164 | -1,050,580 | -646,048 | -1,696,628 |
| 2021Q2 | -315,215 | 4,884,375 | -51,080 | 4,569,160 | 4,518,080 |
| 2021Q1 | -205,340 | 68,867 | -11,017 | -136,473 | -147,490 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
