京晨科
6419 成交量僅含一般交易、盤後定價交易145.00
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京晨科 (6419)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -36,144 | -3,430 | 109,630 | -39,574 | 70,056 |
| 2025Q4 | -63,562 | 193 | 4,312 | -63,369 | -59,057 |
| 2025Q3 | 49,130 | 1,574 | -79,756 | 50,704 | -29,052 |
| 2025Q2 | 50,098 | 3,643 | -102,907 | 53,741 | -49,166 |
| 2025Q1 | 14,781 | -545 | -6,515 | 14,236 | 7,721 |
| 2024Q4 | -46,994 | 5,856 | 115,205 | -41,138 | 74,067 |
| 2024Q3 | -21,509 | -5,717 | -5,770 | -27,226 | -32,996 |
| 2024Q2 | 52,976 | -1,124 | -5,270 | 51,852 | 46,582 |
| 2024Q1 | 31,595 | 11,677 | -5,169 | 43,272 | 38,103 |
| 2023Q4 | -9,327 | 6,014 | -5,147 | -3,313 | -8,460 |
| 2023Q3 | 18,418 | -789 | -74,949 | 17,629 | -57,320 |
| 2023Q2 | 39,982 | 51,084 | -4,794 | 91,066 | 86,272 |
| 2023Q1 | 12,437 | -22,128 | -4,892 | -9,691 | -14,583 |
| 2022Q4 | 6,995 | -17,807 | -3,789 | -10,812 | -14,601 |
| 2022Q3 | -4,673 | 24,053 | -4,116 | 19,380 | 15,264 |
| 2022Q2 | -26,597 | 19,385 | -4,777 | -7,212 | -11,989 |
| 2022Q1 | -10,537 | -19,013 | -4,723 | -29,550 | -34,273 |
| 2021Q4 | 5,040 | -4,796 | -3,817 | 244 | -3,573 |
| 2021Q3 | -4,324 | 60,416 | -3,787 | 56,092 | 52,305 |
| 2021Q2 | -10,224 | -28,034 | -3,771 | -38,258 | -42,029 |
| 2021Q1 | 3,194 | -387 | -3,710 | 2,807 | -903 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
