啟碁
6285 成交量僅含一般交易、盤後定價交易269.00
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啟碁 (6285)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -3,386,907 | -888,401 | 2,838,409 | -4,275,308 | -1,436,899 |
| 2025Q4 | 545,717 | -687,156 | 259,151 | -141,439 | 117,712 |
| 2025Q3 | -14,833 | -405,432 | -1,871,225 | -420,265 | -2,291,490 |
| 2025Q2 | 5,231,274 | -1,124,540 | -392,016 | 4,106,734 | 3,714,718 |
| 2025Q1 | 2,756,197 | -1,208,868 | -1,764,325 | 1,547,329 | -216,996 |
| 2024Q4 | 2,258,288 | -1,161,826 | 917,159 | 1,096,462 | 2,013,621 |
| 2024Q3 | 1,839,221 | -390,143 | -2,039,219 | 1,449,078 | -590,141 |
| 2024Q2 | 2,517,035 | -1,380,913 | 414,772 | 1,136,122 | 1,550,894 |
| 2024Q1 | 3,719,923 | -596,521 | -1,539,937 | 3,123,402 | 1,583,465 |
| 2023Q4 | -644,308 | -1,046,910 | 4,558,154 | -1,691,218 | 2,866,936 |
| 2023Q3 | 3,365,386 | 77,718 | -2,795,055 | 3,443,104 | 648,049 |
| 2023Q2 | 2,997,325 | -1,626,312 | -929,477 | 1,371,013 | 441,536 |
| 2023Q1 | 1,425,610 | -748,299 | -687,288 | 677,311 | -9,977 |
| 2022Q4 | 68,268 | -1,035,691 | 2,949,956 | -967,423 | 1,982,533 |
| 2022Q3 | -1,127,374 | -1,227,713 | 2,418,690 | -2,355,087 | 63,603 |
| 2022Q2 | -2,299,401 | -788,914 | 1,944,137 | -3,088,315 | -1,144,178 |
| 2022Q1 | -56,921 | -766,407 | 874,167 | -823,328 | 50,839 |
| 2021Q4 | -545,261 | -807,319 | 1,558,319 | -1,352,580 | 205,739 |
| 2021Q3 | -2,042,921 | -586,818 | 2,072,491 | -2,629,739 | -557,248 |
| 2021Q2 | -743,729 | -383,314 | 213,448 | -1,127,043 | -913,595 |
| 2021Q1 | -233,810 | -262,786 | 374,835 | -496,596 | -121,761 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
