元山
6275 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.70
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元山 (6275)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -11,241 | -110,720 | 11,154 | -121,961 | -110,807 |
| 2025Q4 | 148,858 | -52,313 | 82,015 | 96,545 | 178,560 |
| 2025Q3 | 183,991 | -63,097 | -197,150 | 120,894 | -76,256 |
| 2025Q2 | 182,817 | -53,145 | -27,991 | 129,672 | 101,681 |
| 2025Q1 | -88,818 | -95,577 | 52,349 | -184,395 | -132,046 |
| 2024Q4 | 90,734 | -92,889 | -12,842 | -2,155 | -14,997 |
| 2024Q3 | 165,715 | -65,597 | -14,821 | 100,118 | 85,297 |
| 2024Q2 | 14,844 | -47,006 | -193,982 | -32,162 | -226,144 |
| 2024Q1 | -33,217 | -15,790 | -16,153 | -49,007 | -65,160 |
| 2023Q4 | 79,165 | 249,644 | -10,140 | 328,809 | 318,669 |
| 2023Q3 | 286,964 | -64,008 | -130,584 | 222,956 | 92,372 |
| 2023Q2 | 60,500 | -92,811 | 44,102 | -32,311 | 11,791 |
| 2023Q1 | -67,196 | -78,711 | 101,909 | -145,907 | -43,998 |
| 2022Q4 | 130,151 | -12,445 | -94,040 | 117,706 | 23,666 |
| 2022Q3 | 220,682 | -59,596 | -127,111 | 161,086 | 33,975 |
| 2022Q2 | 91,354 | -24,873 | -45,068 | 66,481 | 21,413 |
| 2022Q1 | 6,898 | -37,710 | -24,248 | -30,812 | -55,060 |
| 2021Q4 | 23,704 | -24,127 | -89,995 | -423 | -90,418 |
| 2021Q3 | 60,787 | -75,639 | 86,360 | -14,852 | 71,508 |
| 2021Q2 | 24,914 | -38,045 | 185 | -13,131 | -12,946 |
| 2021Q1 | -132,484 | -34,550 | 62,275 | -167,034 | -104,759 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
