台燿
6274 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1790.00
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台燿 (6274)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -1,567,736 | 994,083 | 1,048,984 | -573,653 | 475,331 |
| 2025Q4 | -293,893 | -4,333,598 | 4,168,839 | -4,627,491 | -458,652 |
| 2025Q3 | -313,882 | -1,323,090 | 2,304,355 | -1,636,972 | 667,383 |
| 2025Q2 | 660,999 | -300,926 | -1,099,411 | 360,073 | -739,338 |
| 2025Q1 | 542,557 | -544,179 | -485,465 | -1,622 | -487,087 |
| 2024Q4 | 886,258 | -889,733 | -18,315 | -3,475 | -21,790 |
| 2024Q3 | -106,014 | 961,272 | 256,999 | 855,258 | 1,112,257 |
| 2024Q2 | -40,478 | -838,413 | 1,222,069 | -878,891 | 343,178 |
| 2024Q1 | -86,587 | -339,297 | -85,229 | -425,884 | -511,113 |
| 2023Q4 | 290,973 | 19,721 | 258,678 | 310,694 | 569,372 |
| 2023Q3 | -40,481 | 401,690 | 17,406 | 361,209 | 378,615 |
| 2023Q2 | 373,141 | -963,357 | -1,757,289 | -590,216 | -2,347,505 |
| 2023Q1 | 495,956 | 297,477 | -160,108 | 793,433 | 633,325 |
| 2022Q4 | 1,069,836 | 614,070 | -224,096 | 1,683,906 | 1,459,810 |
| 2022Q3 | 581,881 | -652,770 | -219,933 | -70,889 | -290,822 |
| 2022Q2 | 553,308 | 756,187 | -1,363,111 | 1,309,495 | -53,616 |
| 2022Q1 | 120,677 | -40,907 | -136,485 | 79,770 | -56,715 |
| 2021Q4 | 541,934 | -625,197 | 54,410 | -83,263 | -28,853 |
| 2021Q3 | 308,462 | 145,517 | 17,205 | 453,979 | 471,184 |
| 2021Q2 | 170,451 | 961,124 | -1,350,133 | 1,131,575 | -218,558 |
| 2021Q1 | 491,160 | 787,383 | 98,149 | 1,278,543 | 1,376,692 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
