茂迪
6244 成交量僅含一般交易、盤後定價交易31.10
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茂迪 (6244)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -94,776 | 69,159 | 49,184 | -25,617 | 23,567 |
| 2025Q4 | 588,487 | -195,991 | -82,986 | 392,496 | 309,510 |
| 2025Q3 | 156,755 | -226,583 | -197,374 | -69,828 | -267,202 |
| 2025Q2 | -48,213 | -123,946 | 113,470 | -172,159 | -58,689 |
| 2025Q1 | 85,600 | -166,831 | 80,220 | -81,231 | -1,011 |
| 2024Q4 | 39,624 | -111,687 | 215,325 | -72,063 | 143,262 |
| 2024Q3 | -15,803 | 36,006 | -24,492 | 20,203 | -4,289 |
| 2024Q2 | 129,679 | -278,968 | 290,055 | -149,289 | 140,766 |
| 2024Q1 | 381,236 | -250,481 | -203,504 | 130,755 | -72,749 |
| 2023Q4 | 172,965 | -31,037 | 121,941 | 141,928 | 263,869 |
| 2023Q3 | -270,593 | -156,263 | -195,898 | -426,856 | -622,754 |
| 2023Q2 | 277,858 | -451,914 | -48,694 | -174,056 | -222,750 |
| 2023Q1 | 287,780 | -107,746 | -302,357 | 180,034 | -122,323 |
| 2022Q4 | 214,377 | 55,815 | 72,173 | 270,192 | 342,365 |
| 2022Q3 | 363,588 | 43,815 | 97,677 | 407,403 | 505,080 |
| 2022Q2 | 100,268 | -181,543 | 56,925 | -81,275 | -24,350 |
| 2022Q1 | -223,102 | -54,830 | -15,013 | -277,932 | -292,945 |
| 2021Q4 | 252,382 | -9,018 | -13,054 | 243,364 | 230,310 |
| 2021Q3 | 589,171 | -495,728 | -82,675 | 93,443 | 10,768 |
| 2021Q2 | 594,937 | -548,999 | -16,282 | 45,938 | 29,656 |
| 2021Q1 | 117,706 | -138,649 | -10,878 | -20,943 | -31,821 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
