力成
6239 成交量僅含一般交易、盤後定價交易347.50
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力成 (6239)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 4,102,308 | -5,453,286 | 226,471 | -1,350,978 | -1,124,507 |
| 2025Q4 | 5,236,465 | -12,527,201 | 7,460,622 | -7,290,736 | 169,886 |
| 2025Q3 | 1,572,655 | -4,651,509 | -1,428,497 | -3,078,854 | -4,507,351 |
| 2025Q2 | 5,259,341 | -5,782,338 | -388,372 | -522,997 | -911,369 |
| 2025Q1 | 4,629,412 | -3,062,236 | -1,446,405 | 1,567,176 | 120,771 |
| 2024Q4 | 6,230,157 | -3,425,215 | -272,254 | 2,804,942 | 2,532,688 |
| 2024Q3 | 6,510,245 | -3,530,663 | -1,590,074 | 2,979,582 | 1,389,508 |
| 2024Q2 | 2,793,422 | -1,489,999 | -3,770,257 | 1,303,423 | -2,466,834 |
| 2024Q1 | 6,032,002 | -1,418,767 | -5,718,730 | 4,613,235 | -1,105,495 |
| 2023Q4 | 7,259,207 | -917,299 | -2,485,991 | 6,341,908 | 3,855,917 |
| 2023Q3 | 4,721,552 | 505,298 | -8,913,010 | 5,226,850 | -3,686,160 |
| 2023Q2 | 5,603,729 | -2,915,271 | -159,730 | 2,688,458 | 2,528,728 |
| 2023Q1 | 2,097,093 | -1,975,322 | -1,971,240 | 121,771 | -1,849,469 |
| 2022Q4 | 5,599,090 | -3,485,332 | -3,632,313 | 2,113,758 | -1,518,555 |
| 2022Q3 | 5,315,811 | -4,675,137 | -2,435,464 | 640,674 | -1,794,790 |
| 2022Q2 | 5,965,850 | -4,699,727 | -65,117 | 1,266,123 | 1,201,006 |
| 2022Q1 | 6,041,869 | -6,067,199 | -628,060 | -25,330 | -653,390 |
| 2021Q4 | 8,149,771 | -4,616,388 | -2,027,482 | 3,533,383 | 1,505,901 |
| 2021Q3 | 5,336,275 | -4,467,616 | -2,623,503 | 868,659 | -1,754,844 |
| 2021Q2 | 5,592,123 | -3,282,564 | -1,719,219 | 2,309,559 | 590,340 |
| 2021Q1 | 5,571,213 | -1,692,565 | -2,345,732 | 3,878,648 | 1,532,916 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
