研通
6229 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.90
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研通 (6229)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -142,848 | -11,427 | 102,788 | -154,275 | -51,487 |
| 2025Q4 | -96,674 | -31,441 | 62,525 | -128,115 | -65,590 |
| 2025Q3 | -33,517 | 9,187 | 21,686 | -24,330 | -2,644 |
| 2025Q2 | 60,160 | 21,820 | -19,298 | 81,980 | 62,682 |
| 2025Q1 | -53,269 | -16,272 | 71,481 | -69,541 | 1,940 |
| 2024Q4 | -118,967 | -18,280 | 48,656 | -137,247 | -88,591 |
| 2024Q3 | -1,784 | -26,161 | -13,263 | -27,945 | -41,208 |
| 2024Q2 | 141,918 | -21,076 | 32,679 | 120,842 | 153,521 |
| 2024Q1 | -53,879 | -19,093 | 68,596 | -72,972 | -4,376 |
| 2023Q4 | -12,956 | 21,249 | -27,381 | 8,293 | -19,088 |
| 2023Q3 | 4,699 | -11,103 | -26,573 | -6,404 | -32,977 |
| 2023Q2 | 5,665 | 108,839 | -41,435 | 114,504 | 73,069 |
| 2023Q1 | 61,224 | -113,620 | 16,339 | -52,396 | -36,057 |
| 2022Q4 | 41,423 | 20,656 | -35,876 | 62,079 | 26,203 |
| 2022Q3 | 49,386 | -6,683 | -77,669 | 42,703 | -34,966 |
| 2022Q2 | 9,334 | -9,615 | -37,080 | -281 | -37,361 |
| 2022Q1 | -94,972 | 8,044 | 31,413 | -86,928 | -55,515 |
| 2021Q4 | 124,737 | 8,639 | -18,199 | 133,376 | 115,177 |
| 2021Q3 | -142,053 | -86,672 | 122,076 | -228,725 | -106,649 |
| 2021Q2 | 41,737 | 1,350 | 52,535 | 43,087 | 95,622 |
| 2021Q1 | -70,764 | -5,614 | -8,198 | -76,378 | -84,576 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
