全譜
6228 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.70
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全譜 (6228)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -4,108 | 20 | 5,791 | -4,088 | 1,703 |
| 2025Q4 | 3,955 | -66 | -1,284 | 3,889 | 2,605 |
| 2025Q3 | -7,422 | -25,265 | 10,811 | -32,687 | -21,876 |
| 2025Q2 | -2,530 | -4,550 | 11,035 | -7,080 | 3,955 |
| 2025Q1 | 4,583 | -3,472 | 4,449 | 1,111 | 5,560 |
| 2024Q4 | -1,866 | -198 | 4,864 | -2,064 | 2,800 |
| 2024Q3 | -2,151 | -1,017 | 9,246 | -3,168 | 6,078 |
| 2024Q2 | -2,657 | -63 | 10,947 | -2,720 | 8,227 |
| 2024Q1 | -8,055 | -368 | 13,970 | -8,423 | 5,547 |
| 2023Q4 | -4,417 | -9,308 | 9,774 | -13,725 | -3,951 |
| 2023Q3 | -5,075 | -95 | 11,090 | -5,170 | 5,920 |
| 2023Q2 | -5,177 | -235 | 9,906 | -5,412 | 4,494 |
| 2023Q1 | -12,561 | -118 | 5,411 | -12,679 | -7,268 |
| 2022Q4 | -9,348 | 383 | -885 | -8,965 | -9,850 |
| 2022Q3 | -6,852 | 4,867 | -6,682 | -1,985 | -8,667 |
| 2022Q2 | -7,925 | -866 | -3,481 | -8,791 | -12,272 |
| 2022Q1 | -12,071 | 2,106 | -3,472 | -9,965 | -13,437 |
| 2021Q4 | 1,828 | 2,040 | 1,340 | 3,868 | 5,208 |
| 2021Q3 | -2,083 | -3,904 | 13,549 | -5,987 | 7,562 |
| 2021Q2 | -2,366 | -1,455 | 9,501 | -3,821 | 5,680 |
| 2021Q1 | -1,290 | -3,409 | 13,773 | -4,699 | 9,074 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
