聚鼎
6224 成交量僅含一般交易、盤後定價交易79.40
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聚鼎 (6224)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -6,922 | 5,041 | -94,940 | -1,881 | -96,821 |
| 2025Q4 | 21,457 | -68,153 | -61,647 | -46,696 | -108,343 |
| 2025Q3 | 22,658 | 138,342 | -61,890 | 161,000 | 99,110 |
| 2025Q2 | 89,577 | 52,682 | -238,578 | 142,259 | -96,319 |
| 2025Q1 | 167,186 | -44,493 | -15,670 | 122,693 | 107,023 |
| 2024Q4 | 56,547 | 31,372 | -205,458 | 87,919 | -117,539 |
| 2024Q3 | 244,687 | -312,934 | -35,505 | -68,247 | -103,752 |
| 2024Q2 | 13,941 | -282,414 | -37,525 | -268,473 | -305,998 |
| 2024Q1 | 9,112 | -43,635 | 48,192 | -34,523 | 13,669 |
| 2023Q4 | 103,353 | -72,842 | 27,397 | 30,511 | 57,908 |
| 2023Q3 | 109,642 | -2,997 | -65,323 | 106,645 | 41,322 |
| 2023Q2 | 174,931 | -55,292 | -181,828 | 119,639 | -62,189 |
| 2023Q1 | -9,297 | -11,687 | 71,967 | -20,984 | 50,983 |
| 2022Q4 | 189,289 | -34,999 | 91,660 | 154,290 | 245,950 |
| 2022Q3 | 89,169 | -47,806 | -24,632 | 41,363 | 16,731 |
| 2022Q2 | -27,122 | -103,799 | -342,001 | -130,921 | -472,922 |
| 2022Q1 | -81,922 | 409,501 | -456,979 | 327,579 | -129,400 |
| 2021Q4 | 77,994 | -49,417 | -43,888 | 28,577 | -15,311 |
| 2021Q3 | -52,469 | -37,074 | 95,363 | -89,543 | 5,820 |
| 2021Q2 | -17,462 | -1,143,205 | 60,347 | -1,160,667 | -1,100,320 |
| 2021Q1 | 22,557 | -11,598 | 1,197,709 | 10,959 | 1,208,668 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
