豪勉
6218 成交量僅含一般交易、盤後定價交易36.80
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豪勉 (6218)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -70,181 | 3,154 | -63,092 | -67,027 | -130,119 |
| 2025Q4 | 162,724 | 52,942 | -70,897 | 215,666 | 144,769 |
| 2025Q3 | -19,479 | -4,056 | -53,044 | -23,535 | -76,579 |
| 2025Q2 | -6,661 | 36,508 | 73,134 | 29,847 | 102,981 |
| 2025Q1 | -97,151 | 4,807 | 73,958 | -92,344 | -18,386 |
| 2024Q4 | 112,726 | 958 | -102,868 | 113,684 | 10,816 |
| 2024Q3 | -6,453 | 25,962 | -65,151 | 19,509 | -45,642 |
| 2024Q2 | 22,959 | -27,863 | 27,159 | -4,904 | 22,255 |
| 2024Q1 | 62,079 | -1,673 | -78,950 | 60,406 | -18,544 |
| 2023Q4 | 11,851 | 7,291 | -31,754 | 19,142 | -12,612 |
| 2023Q3 | -17,953 | 1,920 | -12,906 | -16,033 | -28,939 |
| 2023Q2 | 33,618 | 16,467 | 13,275 | 50,085 | 63,360 |
| 2023Q1 | 12,498 | 3,452 | -39,886 | 15,950 | -23,936 |
| 2022Q4 | -6,722 | -19,094 | 23,307 | -25,816 | -2,509 |
| 2022Q3 | -202,601 | 93,041 | 189,921 | -109,560 | 80,361 |
| 2022Q2 | -153,995 | 39,893 | 115,285 | -114,102 | 1,183 |
| 2022Q1 | -102,865 | -6,087 | -2,811 | -108,952 | -111,763 |
| 2021Q4 | 113,787 | 6,453 | -67,015 | 120,240 | 53,225 |
| 2021Q3 | -49,005 | 31,633 | -2,739 | -17,372 | -20,111 |
| 2021Q2 | -39,368 | 26,977 | -2,664 | -12,391 | -15,055 |
| 2021Q1 | -9,971 | 16,884 | -2,720 | 6,913 | 4,193 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
