居易 (6216)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	3,434	76,940	0	80,374	80,374
2025Q4	-12,482	161,828	0	149,346	149,346
2025Q3	-58,919	180,520	-227,285	121,601	-105,684
2025Q2	32,822	-2,107	13,487	30,715	44,202
2025Q1	65,736	-274,111	0	-208,375	-208,375
2024Q4	80,603	148,771	0	229,374	229,374
2024Q3	115,458	-148,299	-132,774	-32,841	-165,615
2024Q2	109,543	-7,003	36,180	102,540	138,720
2024Q1	72,545	-77,519	0	-4,974	-4,974
2023Q4	30,338	101,675	-154,094	132,013	-22,081
2023Q3	21,364	-7,322	19,850	14,042	33,892
2023Q2	42,690	-19,958	17,718	22,732	40,450
2023Q1	31,476	-180,039	0	-148,563	-148,563
2022Q4	-18,553	-40,255	-150,902	-58,808	-209,710
2022Q3	33,819	-5,308	30,932	28,511	59,443
2022Q2	111,285	3,881	42,951	115,166	158,117
2022Q1	57,118	-15,213	0	41,905	41,905
2021Q4	9,722	-262,812	0	-253,090	-253,090
2021Q3	-49,605	375,764	-112,064	326,159	214,095
2021Q2	8,583	1,354	13,177	9,937	23,114
2021Q1	49,642	-6,839	0	42,803	42,803

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。