聯茂
6213 成交量僅含一般交易、盤後定價交易252.50
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聯茂 (6213)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -543,642 | -1,170,860 | -22,194 | -1,714,502 | -1,736,696 |
| 2025Q4 | 355,604 | -608,622 | 445,512 | -253,018 | 192,494 |
| 2025Q3 | 744,017 | 1,317,287 | -1,039,792 | 2,061,304 | 1,021,512 |
| 2025Q2 | -376,417 | -829,434 | 93,508 | -1,205,851 | -1,112,343 |
| 2025Q1 | 1,546,148 | -1,361,492 | -34,439 | 184,656 | 150,217 |
| 2024Q4 | 359,985 | -171,505 | -752,176 | 188,480 | -563,696 |
| 2024Q3 | 368,598 | -230,047 | -150,499 | 138,551 | -11,948 |
| 2024Q2 | 450,399 | -637,730 | -42,028 | -187,331 | -229,359 |
| 2024Q1 | -253,838 | -657,133 | 556,070 | -910,971 | -354,901 |
| 2023Q4 | -350,790 | -3,769 | 190,916 | -354,559 | -163,643 |
| 2023Q3 | 1,579,521 | -386,344 | -106,227 | 1,193,177 | 1,086,950 |
| 2023Q2 | 513,566 | 16,531 | -988,226 | 530,097 | -458,129 |
| 2023Q1 | 354,804 | -875,093 | 732,109 | -520,289 | 211,820 |
| 2022Q4 | 2,179,809 | -749,620 | -616,974 | 1,430,189 | 813,215 |
| 2022Q3 | 2,083,014 | -563,814 | -484,414 | 1,519,200 | 1,034,786 |
| 2022Q2 | 2,196,715 | -812,351 | -567,716 | 1,384,364 | 816,648 |
| 2022Q1 | -32,943 | -1,093,132 | 274,331 | -1,126,075 | -851,744 |
| 2021Q4 | 2,278,129 | -1,104,088 | -921,787 | 1,174,041 | 252,254 |
| 2021Q3 | -95,023 | -963,715 | 2,543,058 | -1,058,738 | 1,484,320 |
| 2021Q2 | -430,911 | -1,095,710 | 624,489 | -1,526,621 | -902,132 |
| 2021Q1 | 1,401,035 | -1,800,007 | 686,973 | -398,972 | 288,001 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
