盛群
6202 成交量僅含一般交易、盤後定價交易58.40
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盛群 (6202)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 45,307 | -371,715 | -251,679 | -326,408 | -578,087 |
| 2025Q4 | 69,793 | 713,401 | -4,119 | 783,194 | 779,075 |
| 2025Q3 | 94,695 | 234,460 | -316,863 | 329,155 | 12,292 |
| 2025Q2 | 145,412 | -393,141 | 41,058 | -247,729 | -206,671 |
| 2025Q1 | 70,553 | -119,626 | 60,078 | -49,073 | 11,005 |
| 2024Q4 | 63,250 | 132,181 | -15,941 | 195,431 | 179,490 |
| 2024Q3 | 61,647 | -289,883 | -126,354 | -228,236 | -354,590 |
| 2024Q2 | 70,361 | 234,221 | -4,982 | 304,582 | 299,600 |
| 2024Q1 | 115,005 | -174,551 | -7,851 | -59,546 | -67,397 |
| 2023Q4 | 585,172 | -792,116 | -7,681 | -206,944 | -214,625 |
| 2023Q3 | -186,450 | 9,802 | 113,517 | -176,648 | -63,131 |
| 2023Q2 | -10,343 | -144,568 | -7,591 | -154,911 | -162,502 |
| 2023Q1 | -384,136 | 737,124 | -5,507 | 352,988 | 347,481 |
| 2022Q4 | -215,040 | 144,252 | -9,137 | -70,788 | -79,925 |
| 2022Q3 | 377,946 | 1,387,296 | -1,857,982 | 1,765,242 | -92,740 |
| 2022Q2 | 121,177 | -355,775 | -3,698 | -234,598 | -238,296 |
| 2022Q1 | 246,329 | -98,298 | -8,579 | 148,031 | 139,452 |
| 2021Q4 | 611,588 | -417,984 | 4,007 | 193,604 | 197,611 |
| 2021Q3 | 706,955 | 95,937 | -1,046,635 | 802,892 | -243,743 |
| 2021Q2 | 872,932 | -640,418 | -8,362 | 232,514 | 224,152 |
| 2021Q1 | 513,585 | -673,889 | -1,124 | -160,304 | -161,428 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
