育富
6194 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.65
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育富 (6194)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 7,427 | 44,762 | 0 | 52,189 | 52,189 |
| 2025Q4 | 87,881 | -237,817 | 0 | -149,936 | -149,936 |
| 2025Q3 | 70,175 | 3,931 | -100,800 | 74,106 | -26,694 |
| 2025Q2 | -83,683 | -68,571 | 0 | -152,254 | -152,254 |
| 2025Q1 | 111,416 | 40,536 | 0 | 151,952 | 151,952 |
| 2024Q4 | 114,502 | -90,900 | 0 | 23,602 | 23,602 |
| 2024Q3 | -8,817 | 58,303 | -86,400 | 49,486 | -36,914 |
| 2024Q2 | 66,128 | -68,992 | 0 | -2,864 | -2,864 |
| 2024Q1 | 34,900 | -85,196 | 0 | -50,296 | -50,296 |
| 2023Q4 | 68,366 | -19,854 | 0 | 48,512 | 48,512 |
| 2023Q3 | 137,527 | -180,777 | -14,398 | -43,250 | -57,648 |
| 2023Q2 | -2,553 | 9,771 | -108 | 7,218 | 7,110 |
| 2023Q1 | 82,013 | -143,139 | -328 | -61,126 | -61,454 |
| 2022Q4 | 38,789 | 17,517 | -120,326 | 56,306 | -64,020 |
| 2022Q3 | 138,309 | -21,879 | -15,328 | 116,430 | 101,102 |
| 2022Q2 | 19,159 | 2,256 | -329 | 21,415 | 21,086 |
| 2022Q1 | 103,482 | 57 | -325 | 103,539 | 103,214 |
| 2021Q4 | 42,909 | -4,217 | -65 | 38,692 | 38,627 |
| 2021Q3 | -1,369 | -6,631 | -90,573 | -8,000 | -98,573 |
| 2021Q2 | -82,966 | 46,167 | -321 | -36,799 | -37,120 |
| 2021Q1 | 29,248 | -11,345 | -322 | 17,903 | 17,581 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
