萬潤
6187 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1140.00
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萬潤 (6187)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 228,096 | -297,766 | -3,655 | -69,670 | -73,325 |
| 2025Q4 | 159,736 | -313,700 | -5,507 | -153,964 | -159,471 |
| 2025Q3 | 413,287 | 2,833 | -758,240 | 416,120 | -342,120 |
| 2025Q2 | 377,356 | -170,613 | 119,746 | 206,743 | 326,489 |
| 2025Q1 | 1,007,668 | -184,440 | -1,464 | 823,228 | 821,764 |
| 2024Q4 | 135,546 | -341,760 | -1,749 | -206,214 | -207,963 |
| 2024Q3 | 699,715 | -90,547 | 1,855,051 | 609,168 | 2,464,219 |
| 2024Q2 | 239,752 | -2,742 | -1,336 | 237,010 | 235,674 |
| 2024Q1 | 4,271 | 76,387 | -1,332 | 80,658 | 79,326 |
| 2023Q4 | -27,643 | -123,497 | -1,226 | -151,140 | -152,366 |
| 2023Q3 | 117,693 | -283,077 | -252,340 | -165,384 | -417,724 |
| 2023Q2 | 163,056 | -5,293 | 30,688 | 157,763 | 188,451 |
| 2023Q1 | -43,527 | 5,761 | -33,803 | -37,766 | -71,569 |
| 2022Q4 | 196,161 | 154,121 | -118,810 | 350,282 | 231,472 |
| 2022Q3 | 129,896 | -309,960 | -420,597 | -180,064 | -600,661 |
| 2022Q2 | 212,918 | -56,016 | -2,581 | 156,902 | 154,321 |
| 2022Q1 | 63,413 | -144,021 | 1,041,254 | -80,608 | 960,646 |
| 2021Q4 | 214,145 | -146,069 | 74,402 | 68,076 | 142,478 |
| 2021Q3 | 31,393 | -22,146 | -239,353 | 9,247 | -230,106 |
| 2021Q2 | -3,108 | -3,577 | -687 | -6,685 | -7,372 |
| 2021Q1 | -90,216 | -11,787 | -1,223 | -102,003 | -103,226 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
