凌華 (6166)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	92,469	-5,343	-201,056	87,126	-113,930
2025Q4	553,756	-37,140	-356,683	516,616	159,933
2025Q3	407,705	-27,406	69,165	380,299	449,464
2025Q2	-548,072	-36,063	62,279	-584,135	-521,856
2025Q1	333,338	-26,436	10,310	306,902	317,212
2024Q4	543,338	53,796	-326,550	597,134	270,584
2024Q3	192,676	-85,685	-314,265	106,991	-207,274
2024Q2	278,305	-54,065	-55,627	224,240	168,613
2024Q1	154,050	-47,646	-184,277	106,404	-77,873
2023Q4	260,132	-53,411	-83,459	206,721	123,262
2023Q3	-109,869	-12,210	-135,837	-122,079	-257,916
2023Q2	137,709	-65,303	-352,871	72,406	-280,465
2023Q1	283,202	-104,437	65,605	178,765	244,370
2022Q4	581,464	32,539	-226,242	614,003	387,761
2022Q3	509,726	-109,854	-151,140	399,872	248,732
2022Q2	-71,377	463,461	-188,287	392,084	203,797
2022Q1	-88,180	-189,486	20,972	-277,666	-256,694
2021Q4	-615,150	-90,567	914,247	-705,717	208,530
2021Q3	-564,057	-163,954	815,289	-728,011	87,278
2021Q2	-246,904	-234,205	-64,187	-481,109	-545,296
2021Q1	257,230	-2,854,392	2,186,315	-2,597,162	-410,847

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。