捷波
6161 成交量僅含一般交易、盤後定價交易53.70
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捷波 (6161)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 202,955 | -58,556 | -3,421 | 144,399 | 140,978 |
| 2025Q4 | -4,567 | 118,009 | -3,375 | 113,442 | 110,067 |
| 2025Q3 | -31,463 | 16,836 | -172,144 | -14,627 | -186,771 |
| 2025Q2 | -21,068 | -29,826 | -3,238 | -50,894 | -54,132 |
| 2025Q1 | 82,313 | -31,338 | -3,541 | 50,975 | 47,434 |
| 2024Q4 | 92,032 | -31,126 | -190,928 | 60,906 | -130,022 |
| 2024Q3 | -42,485 | 38,853 | -153,451 | -3,632 | -157,083 |
| 2024Q2 | 72,737 | -95,222 | -3,048 | -22,485 | -25,533 |
| 2024Q1 | 99,144 | -67,729 | -2,102 | 31,415 | 29,313 |
| 2023Q4 | 47,892 | 22,828 | -4,456 | 70,720 | 66,264 |
| 2023Q3 | 141,041 | 6,942 | -189,463 | 147,983 | -41,480 |
| 2023Q2 | 45,028 | 24,350 | -2,399 | 69,378 | 66,979 |
| 2023Q1 | 44,980 | -42,871 | -1,292 | 2,109 | 817 |
| 2022Q4 | 175,142 | -20,389 | -3,599 | 154,753 | 151,154 |
| 2022Q3 | 140,053 | -10,154 | -226,831 | 129,899 | -96,932 |
| 2022Q2 | 95,851 | 105,109 | -2,068 | 200,960 | 198,892 |
| 2022Q1 | 5,328 | 25,442 | -1,065 | 30,770 | 29,705 |
| 2021Q4 | 76,328 | 5,166 | 5,379 | 81,494 | 86,873 |
| 2021Q3 | -8,268 | 13,497 | -128,198 | 5,229 | -122,969 |
| 2021Q2 | -23,274 | 85,122 | -1,461 | 61,848 | 60,387 |
| 2021Q1 | 19,731 | 89,971 | -40,265 | 109,702 | 69,437 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
