禾昌
6158 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.45
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禾昌 (6158)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 26,001 | -32,497 | 154,090 | -6,496 | 147,594 |
| 2025Q4 | 109,209 | -53,837 | -213,410 | 55,372 | -158,038 |
| 2025Q3 | 64,711 | -49,388 | -10,900 | 15,323 | 4,423 |
| 2025Q2 | -17,634 | -49,766 | -22,332 | -67,400 | -89,732 |
| 2025Q1 | 10,753 | -62,685 | 196,325 | -51,932 | 144,393 |
| 2024Q4 | 160,437 | -57,538 | -198,581 | 102,899 | -95,682 |
| 2024Q3 | 58,423 | -54,999 | 6,043 | 3,424 | 9,467 |
| 2024Q2 | 91,856 | -56,332 | -6,842 | 35,524 | 28,682 |
| 2024Q1 | 51,798 | -41,823 | 4,213 | 9,975 | 14,188 |
| 2023Q4 | 128,711 | -36,992 | -45,860 | 91,719 | 45,859 |
| 2023Q3 | 71,030 | -64,330 | 44,683 | 6,700 | 51,383 |
| 2023Q2 | 29,943 | -28,603 | -3,207 | 1,340 | -1,867 |
| 2023Q1 | 37,335 | -12,939 | -15,880 | 24,396 | 8,516 |
| 2022Q4 | 155,883 | -60,765 | -3,614 | 95,118 | 91,504 |
| 2022Q3 | 163,454 | -67,882 | -110,213 | 95,572 | -14,641 |
| 2022Q2 | 68,988 | -57,630 | -55,249 | 11,358 | -43,891 |
| 2022Q1 | 37,113 | -9,546 | -23,405 | 27,567 | 4,162 |
| 2021Q4 | 163,741 | -62,280 | -25,611 | 101,461 | 75,850 |
| 2021Q3 | 71,020 | -39,962 | 6,227 | 31,058 | 37,285 |
| 2021Q2 | 73,698 | -59,116 | -30,256 | 14,582 | -15,674 |
| 2021Q1 | 6,345 | -69,935 | 6,743 | -63,590 | -56,847 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
