鈞寶
6155 成交量僅含一般交易、盤後定價交易90.20
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鈞寶 (6155)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 14,002 | -11,702 | 3,996 | 2,300 | 6,296 |
| 2025Q4 | 41,533 | 2,749 | -139,754 | 44,282 | -95,472 |
| 2025Q3 | 71,840 | 94,632 | -142,462 | 166,472 | 24,010 |
| 2025Q2 | -69,098 | -18,130 | 29,137 | -87,228 | -58,091 |
| 2025Q1 | 20,241 | 59,507 | -8,811 | 79,748 | 70,937 |
| 2024Q4 | 42,290 | -34,567 | 41,181 | 7,723 | 48,904 |
| 2024Q3 | 39,586 | -84,957 | -40,273 | -45,371 | -85,644 |
| 2024Q2 | 45,225 | 90,674 | -72,126 | 135,899 | 63,773 |
| 2024Q1 | 36,054 | -121,112 | 27,892 | -85,058 | -57,166 |
| 2023Q4 | -7,626 | -81,145 | 26,872 | -88,771 | -61,899 |
| 2023Q3 | 44,724 | 37,247 | -279,826 | 81,971 | -197,855 |
| 2023Q2 | 14,717 | -17,212 | 4,869 | -2,495 | 2,374 |
| 2023Q1 | 18,193 | 15,306 | 28,880 | 33,499 | 62,379 |
| 2022Q4 | 23,372 | 76,939 | -57,125 | 100,311 | 43,186 |
| 2022Q3 | 116,196 | -32,617 | -247,557 | 83,579 | -163,978 |
| 2022Q2 | 76,569 | 270,752 | -226,120 | 347,321 | 121,201 |
| 2022Q1 | 76,622 | 58,144 | -280,127 | 134,766 | -145,361 |
| 2021Q4 | 18,691 | 42,397 | 34,883 | 61,088 | 95,971 |
| 2021Q3 | 51,325 | -134,563 | 74,966 | -83,238 | -8,272 |
| 2021Q2 | -20,046 | -142,751 | 93,509 | -162,797 | -69,288 |
| 2021Q1 | 40,287 | -111,692 | 91,963 | -71,405 | 20,558 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
