友勁
6142 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.43
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友勁 (6142)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -98,771 | 65,334 | -104,926 | -33,437 | -138,363 |
| 2025Q4 | 46,896 | -5,168 | 75,091 | 41,728 | 116,819 |
| 2025Q3 | -93,726 | -15,523 | -16,852 | -109,249 | -126,101 |
| 2025Q2 | -54,456 | -193,664 | -33,252 | -248,120 | -281,372 |
| 2025Q1 | -9,218 | 271,910 | -35,948 | 262,692 | 226,744 |
| 2024Q4 | -56,983 | 348,783 | -35,759 | 291,800 | 256,041 |
| 2024Q3 | -23,604 | -563,806 | -35,735 | -587,410 | -623,145 |
| 2024Q2 | -18,947 | 89,051 | -35,733 | 70,104 | 34,371 |
| 2024Q1 | -33,322 | -72,922 | -35,580 | -106,244 | -141,824 |
| 2023Q4 | 108,699 | -35,129 | -35,496 | 73,570 | 38,074 |
| 2023Q3 | 258,772 | -309,449 | -230,440 | -50,677 | -281,117 |
| 2023Q2 | 152,880 | 16,010 | -35,597 | 168,890 | 133,293 |
| 2023Q1 | -8,824 | -7,240 | -27,472 | -16,064 | -43,536 |
| 2022Q4 | 210,955 | -4,515 | -97,993 | 206,440 | 108,447 |
| 2022Q3 | -172,693 | -4,678 | -184,125 | -177,371 | -361,496 |
| 2022Q2 | -68,774 | 67,719 | -9,309 | -1,055 | -10,364 |
| 2022Q1 | -283,805 | 241,844 | 111,511 | -41,961 | 69,550 |
| 2021Q4 | -151,947 | 959,800 | 121,111 | 807,853 | 928,964 |
| 2021Q3 | -226,415 | 22,451 | -94,997 | -203,964 | -298,961 |
| 2021Q2 | -33,216 | -5,418 | -106,886 | -38,634 | -145,520 |
| 2021Q1 | 63,620 | -8,762 | 299,028 | 54,858 | 353,886 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
