亞翔
6139 成交量僅含一般交易、盤後定價交易825.00
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亞翔 (6139)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -2,607,990 | 65,883 | 507,255 | -2,542,107 | -2,034,852 |
| 2025Q4 | 6,624,868 | -692,602 | -1,645,477 | 5,932,266 | 4,286,789 |
| 2025Q3 | 12,928,754 | 61,483 | -2,054,869 | 12,990,237 | 10,935,368 |
| 2025Q2 | 394,819 | 252,890 | 782,840 | 647,709 | 1,430,549 |
| 2025Q1 | 3,163,290 | 396,589 | -339,747 | 3,559,879 | 3,220,132 |
| 2024Q4 | -3,052,841 | -436,828 | -673,303 | -3,489,669 | -4,162,972 |
| 2024Q3 | 8,138,721 | -220,796 | -1,121,370 | 7,917,925 | 6,796,555 |
| 2024Q2 | 2,149,165 | 495,169 | -1,218,100 | 2,644,334 | 1,426,234 |
| 2024Q1 | 5,303,765 | -516,337 | 784,688 | 4,787,428 | 5,572,116 |
| 2023Q4 | 350,322 | 790,434 | -1,735,078 | 1,140,756 | -594,322 |
| 2023Q3 | 1,872,503 | -596,247 | -1,901,248 | 1,276,256 | -624,992 |
| 2023Q2 | 928,935 | -132,110 | 569,601 | 796,825 | 1,366,426 |
| 2023Q1 | 2,454,510 | 900,917 | -32,338 | 3,355,427 | 3,323,089 |
| 2022Q4 | 257,977 | -1,027,846 | -363,524 | -769,869 | -1,133,393 |
| 2022Q3 | 6,867,969 | -85,616 | -336,299 | 6,782,353 | 6,446,054 |
| 2022Q2 | 802,914 | -333,221 | 134,711 | 469,693 | 604,404 |
| 2022Q1 | -366,113 | -129,994 | 203,105 | -496,107 | -293,002 |
| 2021Q4 | 1,628,780 | -3,267 | -514,121 | 1,625,513 | 1,111,392 |
| 2021Q3 | 1,181,975 | 167,898 | -485,804 | 1,349,873 | 864,069 |
| 2021Q2 | -1,179,579 | 248,164 | 215,102 | -931,415 | -716,313 |
| 2021Q1 | -292,823 | 211,804 | 170,424 | -81,019 | 89,405 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
