上亞科技
6130 成交量僅含一般交易、盤後定價交易24.75
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上亞科技 (6130)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -14,516 | -78,563 | -5,367 | -93,079 | -98,446 |
| 2025Q4 | -5,275 | -7,989 | -2,862 | -13,264 | -16,126 |
| 2025Q3 | -10,355 | 18,335 | -3,091 | 7,980 | 4,889 |
| 2025Q2 | -16,569 | -10,877 | 11,135 | -27,446 | -16,311 |
| 2025Q1 | -11,954 | -42,021 | 27,553 | -53,975 | -26,422 |
| 2024Q4 | 12,070 | -6,653 | -145 | 5,417 | 5,272 |
| 2024Q3 | 11,620 | 31,866 | -25,538 | 43,486 | 17,948 |
| 2024Q2 | -261 | -3,767 | -7,205 | -4,028 | -11,233 |
| 2024Q1 | -12,147 | -1,559 | -3,479 | -13,706 | -17,185 |
| 2023Q4 | -12,898 | 26,943 | -3,541 | 14,045 | 10,504 |
| 2023Q3 | -16,907 | 36,875 | -12,540 | 19,968 | 7,428 |
| 2023Q2 | 85,585 | -127,050 | 3,151 | -41,465 | -38,314 |
| 2023Q1 | -55,723 | -41,287 | -3,411 | -97,010 | -100,421 |
| 2022Q4 | 11,993 | -8,136 | -2,153 | 3,857 | 1,704 |
| 2022Q3 | -12,636 | 143,997 | -33,670 | 131,361 | 97,691 |
| 2022Q2 | -16,348 | -53,519 | 314,249 | -69,867 | 244,382 |
| 2022Q1 | -295 | -19,270 | -1,529 | -19,565 | -21,094 |
| 2021Q4 | 7,614 | 21,636 | -12,493 | 29,250 | 16,757 |
| 2021Q3 | 30,175 | -10,228 | -22,365 | 19,947 | -2,418 |
| 2021Q2 | -27,008 | 303,471 | -297,368 | 276,463 | -20,905 |
| 2021Q1 | -8,886 | -174,806 | 146,193 | -183,692 | -37,499 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
