普誠
6129 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.55
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普誠 (6129)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -61,429 | -61,231 | 131,934 | -122,660 | 9,274 |
| 2025Q4 | -49,819 | 3,403 | 25,518 | -46,416 | -20,898 |
| 2025Q3 | -13,022 | -29,517 | 4,785 | -42,539 | -37,754 |
| 2025Q2 | 39,761 | -48,468 | -16,644 | -8,707 | -25,351 |
| 2025Q1 | -14,568 | -12,576 | -21,044 | -27,144 | -48,188 |
| 2024Q4 | -13,332 | -26,784 | 26,255 | -40,116 | -13,861 |
| 2024Q3 | 28,613 | -52,999 | 30,641 | -24,386 | 6,255 |
| 2024Q2 | 35,579 | -13,356 | -33,474 | 22,223 | -11,251 |
| 2024Q1 | 80,395 | 113,405 | 8,690 | 193,800 | 202,490 |
| 2023Q4 | 43,861 | 9,934 | -6,236 | 53,795 | 47,559 |
| 2023Q3 | -50,557 | -64,187 | 7,124 | -114,744 | -107,620 |
| 2023Q2 | -37,801 | -25,203 | -69,773 | -63,004 | -132,777 |
| 2023Q1 | 118,041 | 120,981 | -63,430 | 239,022 | 175,592 |
| 2022Q4 | 39,943 | 79,497 | -64,000 | 119,440 | 55,440 |
| 2022Q3 | -84,191 | -95,447 | 15,842 | -179,638 | -163,796 |
| 2022Q2 | -40,155 | -102,243 | 14,061 | -142,398 | -128,337 |
| 2022Q1 | -104,776 | 57,217 | 48,857 | -47,559 | 1,298 |
| 2021Q4 | 141,735 | -222,093 | 63,644 | -80,358 | -16,714 |
| 2021Q3 | -56,436 | -94,222 | 40,754 | -150,658 | -109,904 |
| 2021Q2 | 82,031 | 129,195 | -4,850 | 211,226 | 206,376 |
| 2021Q1 | 1,802 | 17,212 | -42,806 | 19,014 | -23,792 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
