九豪
6127 成交量僅含一般交易、盤後定價交易75.90
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九豪 (6127)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -595 | -17,228 | 21,602 | -17,823 | 3,779 |
| 2025Q4 | 3,555 | -40,372 | 45,137 | -36,817 | 8,320 |
| 2025Q3 | -23,034 | 5,812 | -24,304 | -17,222 | -41,526 |
| 2025Q2 | 37,230 | 16,306 | -4,973 | 53,536 | 48,563 |
| 2025Q1 | -166,013 | 106,354 | 38,457 | -59,659 | -21,202 |
| 2024Q4 | -15,997 | -45,039 | 48,055 | -61,036 | -12,981 |
| 2024Q3 | 2,235 | -65,240 | 9,952 | -63,005 | -53,053 |
| 2024Q2 | -62,687 | -62,033 | 69,053 | -124,720 | -55,667 |
| 2024Q1 | 24,354 | -47,972 | 114,965 | -23,618 | 91,347 |
| 2023Q4 | -45,343 | 22,536 | -22,390 | -22,807 | -45,197 |
| 2023Q3 | -88,529 | 143,266 | 50,948 | 54,737 | 105,685 |
| 2023Q2 | -38,450 | -75,227 | 86,711 | -113,677 | -26,966 |
| 2023Q1 | -90,615 | 23,659 | 24,347 | -66,956 | -42,609 |
| 2022Q4 | 223,797 | 32,695 | -294,742 | 256,492 | -38,250 |
| 2022Q3 | -126,747 | -41,444 | 205,812 | -168,191 | 37,621 |
| 2022Q2 | -22,090 | 66,600 | -44,423 | 44,510 | 87 |
| 2022Q1 | -103,315 | 156,656 | 161 | 53,341 | 53,502 |
| 2021Q4 | 21,810 | -42,817 | 17,701 | -21,007 | -3,306 |
| 2021Q3 | 17,690 | -64,479 | 55,796 | -46,789 | 9,007 |
| 2021Q2 | 41,818 | -36,676 | -3,467 | 5,142 | 1,675 |
| 2021Q1 | -3,175 | -63,195 | -101,172 | -66,370 | -167,542 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
