擎邦
6122 成交量僅含一般交易、盤後定價交易50.70
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擎邦 (6122)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 314,167 | -266 | -101,283 | 313,901 | 212,618 |
| 2025Q4 | 210,762 | -1,168 | -228,066 | 209,594 | -18,472 |
| 2025Q3 | -232,919 | -2,434 | 367,682 | -235,353 | 132,329 |
| 2025Q2 | -321,490 | -3,223 | -56,176 | -324,713 | -380,889 |
| 2025Q1 | -456,121 | -8,752 | -260,263 | -464,873 | -725,136 |
| 2024Q4 | -27,442 | 4,969 | 37,446 | -22,473 | 14,973 |
| 2024Q3 | -71,224 | -99,701 | -36,364 | -170,925 | -207,289 |
| 2024Q2 | 263,859 | -106,054 | -25,072 | 157,805 | 132,733 |
| 2024Q1 | 794,977 | -12,749 | 35,901 | 782,228 | 818,129 |
| 2023Q4 | -394,827 | -3,533 | -43,841 | -398,360 | -442,201 |
| 2023Q3 | 779 | 11,201 | 5,247 | 11,980 | 17,227 |
| 2023Q2 | 635,633 | -4,230 | -91,624 | 631,403 | 539,779 |
| 2023Q1 | 358,551 | 12,193 | -240,287 | 370,744 | 130,457 |
| 2022Q4 | 22,770 | 2,391 | 13,181 | 25,161 | 38,342 |
| 2022Q3 | -288,646 | 153,737 | 102,930 | -134,909 | -31,979 |
| 2022Q2 | 41,414 | -9,925 | 12,303 | 31,489 | 43,792 |
| 2022Q1 | -362,766 | -170,239 | 203,391 | -533,005 | -329,614 |
| 2021Q4 | 180,118 | -47 | 145,268 | 180,071 | 325,339 |
| 2021Q3 | 61,911 | 1,836 | -41,194 | 63,747 | 22,553 |
| 2021Q2 | -17,314 | 6,112 | 28,033 | -11,202 | 16,831 |
| 2021Q1 | -117,129 | -3,853 | 112,302 | -120,982 | -8,680 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
