群益期 (6024)現金流量表

營業現金流

投資現金流

融資現金流

自由現金流

淨現金流

季收盤價

股價 (元)

金額 (仟元)

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2026Q1	470,882	139,316	-7,061	610,198	603,137
2025Q4	399,406	-194,674	-8,268	204,732	196,464
2025Q3	1,141,366	-31,714	-715,056	1,109,652	394,596
2025Q2	-138,783	64,723	-8,411	-74,060	-82,471
2025Q1	820,843	-27,696	2,072,301	793,147	2,865,448
2024Q4	162,442	-23,056	-8,516	139,386	130,870
2024Q3	164,184	-13,465	-731,894	150,719	-581,175
2024Q2	-815,124	-19,294	-8,548	-834,418	-842,966
2024Q1	-517,281	-7,441	-8,013	-524,722	-532,735
2023Q4	345,832	-8,082	-8,318	337,750	329,432
2023Q3	1,115,941	-18,363	-643,787	1,097,578	453,791
2023Q2	-616,051	-71,008	-7,539	-687,059	-694,598
2023Q1	580,218	-74,920	-6,649	505,298	498,649
2022Q4	-246,131	-13,377	-133,051	-259,508	-392,559
2022Q3	128,456	-4,965	-365,298	123,491	-241,807
2022Q2	339,507	-12,636	-1,551	326,871	325,320
2022Q1	90,814	31,701	1,532	122,515	124,047
2021Q4	189,829	4,044	-36,462	193,873	157,411
2021Q3	296,346	69,396	-7,395	365,742	358,347
2021Q2	-185,790	94,153	-475,054	-91,637	-566,691
2021Q1	143,603	-66,222	-8,468	77,381	68,913

營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄，而不是根據現金入帳的時間做紀錄；營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大；處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著：企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求，此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健；如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。