美好證
6021 成交量僅含一般交易、盤後定價交易43.30
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美好證 (6021)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -957,530 | -213,073 | 567,262 | -1,170,603 | -603,341 |
| 2025Q4 | -70,744 | 151,968 | -4,504 | 81,224 | 76,720 |
| 2025Q3 | -116,564 | 208,098 | -480,518 | 91,534 | -388,984 |
| 2025Q2 | 1,365,231 | -1,879,548 | 1,509,672 | -514,317 | 995,355 |
| 2025Q1 | -108,623 | 176,594 | -1,194,163 | 67,971 | -1,126,192 |
| 2024Q4 | -259,168 | 264,652 | 895,666 | 5,484 | 901,150 |
| 2024Q3 | -174,701 | -90,800 | 843,814 | -265,501 | 578,313 |
| 2024Q2 | 83,644 | -139,330 | -31,462 | -55,686 | -87,148 |
| 2024Q1 | -1,535,105 | 45,507 | 1,616,594 | -1,489,598 | 126,996 |
| 2023Q4 | -579,103 | 2,832 | 748,859 | -576,271 | 172,588 |
| 2023Q3 | 391,925 | -528,231 | 218,423 | -136,306 | 82,117 |
| 2023Q2 | -121,948 | -33,265 | 246,535 | -155,213 | 91,322 |
| 2023Q1 | -221,857 | -120,369 | -410,604 | -342,226 | -752,830 |
| 2022Q4 | -434,174 | -101,116 | 688,177 | -535,290 | 152,887 |
| 2022Q3 | 731,232 | -3,083 | -508,112 | 728,149 | 220,037 |
| 2022Q2 | 556,239 | 36,478 | -608,695 | 592,717 | -15,978 |
| 2022Q1 | -192,751 | 105,772 | 337,726 | -86,979 | 250,747 |
| 2021Q4 | 375,438 | -133,965 | -310,975 | 241,473 | -69,502 |
| 2021Q3 | -369,305 | -38,049 | 40,637 | -407,354 | -366,717 |
| 2021Q2 | -18,519 | 12,353 | 523,755 | -6,166 | 517,589 |
| 2021Q1 | -529,182 | -92,120 | 575,131 | -621,302 | -46,171 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
