大展證
6020 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.80
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大展證 (6020)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -826,919 | -262 | -578 | -827,181 | -827,759 |
| 2025Q4 | 61,337 | -4,379 | -601 | 56,958 | 56,357 |
| 2025Q3 | -223,781 | -1,028 | -602 | -224,809 | -225,411 |
| 2025Q2 | 416,215 | -816 | -129,042 | 415,399 | 286,357 |
| 2025Q1 | 217,659 | 1,366 | -602 | 219,025 | 218,423 |
| 2024Q4 | 508,249 | -1,513 | -614 | 506,736 | 506,122 |
| 2024Q3 | -203,997 | 6,742 | -589 | -197,255 | -197,844 |
| 2024Q2 | 149,935 | -8,539 | -227,499 | 141,396 | -86,103 |
| 2024Q1 | -434,171 | 358 | -592 | -433,813 | -434,405 |
| 2023Q4 | 59,691 | -4,772 | -617 | 54,919 | 54,302 |
| 2023Q3 | 429,011 | -2,070 | -589 | 426,941 | 426,352 |
| 2023Q2 | -208,811 | -315 | -590 | -209,126 | -209,716 |
| 2023Q1 | -260,079 | 3,242 | -590 | -256,837 | -257,427 |
| 2022Q4 | -127,850 | -1,327 | -623 | -129,177 | -129,800 |
| 2022Q3 | 133,840 | -4,328 | -586 | 129,512 | 128,926 |
| 2022Q2 | 215,473 | -23,564 | -600,646 | 191,909 | -408,737 |
| 2022Q1 | 136,499 | -4,342 | -457 | 132,157 | 131,700 |
| 2021Q4 | -401,967 | -187 | -456 | -402,154 | -402,610 |
| 2021Q3 | 897,287 | 239 | -182,785 | 897,526 | 714,741 |
| 2021Q2 | 200,857 | -12,634 | -453 | 188,223 | 187,770 |
| 2021Q1 | 348,843 | -3,313 | -452 | 345,530 | 345,078 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
