群益證
6005 成交量僅含一般交易、盤後定價交易37.10
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群益證 (6005)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -5,373,162 | -292,577 | 7,467,715 | -5,665,739 | 1,801,976 |
| 2025Q4 | -25,840,777 | 133,878 | 25,875,646 | -25,706,899 | 168,747 |
| 2025Q3 | -1,496,525 | 134,192 | 3,363,167 | -1,362,333 | 2,000,834 |
| 2025Q2 | 20,823,429 | 510,238 | -20,990,582 | 21,333,667 | 343,085 |
| 2025Q1 | 483,652 | -148,328 | 2,522,873 | 335,324 | 2,858,197 |
| 2024Q4 | -3,579,740 | -1,399,843 | 5,684,959 | -4,979,583 | 705,376 |
| 2024Q3 | 17,972,759 | 34,296 | -18,558,121 | 18,007,055 | -551,066 |
| 2024Q2 | -18,630,591 | -163,952 | 19,058,224 | -18,794,543 | 263,681 |
| 2024Q1 | -23,965,044 | -790,998 | 24,755,485 | -24,756,042 | -557 |
| 2023Q4 | -4,342,349 | 99,403 | 3,790,616 | -4,242,946 | -452,330 |
| 2023Q3 | 6,555,865 | -372,778 | -6,267,463 | 6,183,087 | -84,376 |
| 2023Q2 | -10,729,090 | -260,961 | 9,534,729 | -10,990,051 | -1,455,322 |
| 2023Q1 | -3,316,263 | -1,851,938 | 4,512,350 | -5,168,201 | -655,851 |
| 2022Q4 | 9,775,158 | -2,890,667 | -7,132,182 | 6,884,491 | -247,691 |
| 2022Q3 | 3,180,514 | -519,669 | -1,998,044 | 2,660,845 | 662,801 |
| 2022Q2 | 3,575,656 | -33,694 | -4,232,941 | 3,541,962 | -690,979 |
| 2022Q1 | -2,675,427 | -14,502 | 4,003,485 | -2,689,929 | 1,313,556 |
| 2021Q4 | -3,996,390 | -75,201 | 3,725,206 | -4,071,591 | -346,385 |
| 2021Q3 | 11,322,965 | 21,088 | -9,891,727 | 11,344,053 | 1,452,326 |
| 2021Q2 | -885,058 | -10,917 | 466,177 | -895,975 | -429,798 |
| 2021Q1 | -7,439,863 | -155,141 | 8,361,121 | -7,595,004 | 766,117 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
