南仁湖
5905 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.31
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南仁湖 (5905)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 309,305 | -67,368 | -284,027 | 241,937 | -42,090 |
| 2025Q4 | 12,315 | -143,460 | 90,982 | -131,145 | -40,163 |
| 2025Q3 | 83,823 | -339,314 | 67,221 | -255,491 | -188,270 |
| 2025Q2 | -115,411 | -168,733 | 172,654 | -284,144 | -111,490 |
| 2025Q1 | -262,035 | 81,011 | 91,173 | -181,024 | -89,851 |
| 2024Q4 | 36,115 | -158,015 | 161,306 | -121,900 | 39,406 |
| 2024Q3 | -94,315 | -6,437 | -74,011 | -100,752 | -174,763 |
| 2024Q2 | -36,731 | -227,302 | 146,177 | -264,033 | -117,856 |
| 2024Q1 | -97,721 | -39,801 | 13,395 | -137,522 | -124,127 |
| 2023Q4 | -50,931 | 356,964 | 24,322 | 306,033 | 330,355 |
| 2023Q3 | 59,381 | -257,452 | 251,384 | -198,071 | 53,313 |
| 2023Q2 | -299 | -641,633 | 441,361 | -641,932 | -200,571 |
| 2023Q1 | -136,236 | -466,517 | 439,247 | -602,753 | -163,506 |
| 2022Q4 | -41,761 | -231,456 | -6,804 | -273,217 | -280,021 |
| 2022Q3 | 70,520 | -422,121 | 1,184,824 | -351,601 | 833,223 |
| 2022Q2 | -123,755 | -438,453 | 338,650 | -562,208 | -223,558 |
| 2022Q1 | -104,797 | -335,181 | 98,476 | -439,978 | -341,502 |
| 2021Q4 | 276,619 | -137,979 | 42,562 | 138,640 | 181,202 |
| 2021Q3 | 24,201 | 101,429 | 114,475 | 125,630 | 240,105 |
| 2021Q2 | -180,943 | -115,431 | 243,930 | -296,374 | -52,444 |
| 2021Q1 | -77,768 | -367,575 | 214,538 | -445,343 | -230,805 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
