寶雅
5904 成交量僅含一般交易、盤後定價交易625.00
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寶雅 (5904)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 2,428,649 | -470,478 | -1,306,501 | 1,958,171 | 651,670 |
| 2025Q4 | 1,593,749 | -235,505 | -701,501 | 1,358,244 | 656,743 |
| 2025Q3 | 1,408,082 | -249,665 | -3,089,972 | 1,158,417 | -1,931,555 |
| 2025Q2 | 960,075 | -310,609 | 258,060 | 649,466 | 907,526 |
| 2025Q1 | 1,936,414 | -351,690 | -378,366 | 1,584,724 | 1,206,358 |
| 2024Q4 | 1,179,352 | -297,711 | -236,858 | 881,641 | 644,783 |
| 2024Q3 | 1,582,323 | -409,073 | -1,867,583 | 1,173,250 | -694,333 |
| 2024Q2 | 875,001 | -243,106 | -445,506 | 631,895 | 186,389 |
| 2024Q1 | 1,728,347 | -365,700 | -659,087 | 1,362,647 | 703,560 |
| 2023Q4 | 1,008,270 | -411,542 | -851,723 | 596,728 | -254,995 |
| 2023Q3 | 1,108,036 | -211,384 | -2,482,336 | 896,652 | -1,585,684 |
| 2023Q2 | 1,030,137 | -161,541 | -318,331 | 868,596 | 550,265 |
| 2023Q1 | 1,657,856 | -308,381 | -652,393 | 1,349,475 | 697,082 |
| 2022Q4 | 999,410 | -119,687 | -822,716 | 879,723 | 57,007 |
| 2022Q3 | 1,721,841 | -113,830 | -2,282,485 | 1,608,011 | -674,474 |
| 2022Q2 | 782,555 | -110,433 | -897,204 | 672,122 | -225,082 |
| 2022Q1 | 1,086,980 | -251,588 | -266,585 | 835,392 | 568,807 |
| 2021Q4 | 1,294,589 | -247,004 | -405,192 | 1,047,585 | 642,393 |
| 2021Q3 | 1,436,447 | -134,854 | -2,163,715 | 1,301,593 | -862,122 |
| 2021Q2 | 119,103 | -236,290 | 1,337,275 | -117,187 | 1,220,088 |
| 2021Q1 | 1,106,723 | -314,635 | -655,520 | 792,088 | 136,568 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
