合庫金
5880 成交量僅含一般交易、盤後定價交易23.70
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合庫金 (5880)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -22,517,923 | -1,095,872 | 4,936,773 | -23,613,795 | -18,677,022 |
| 2025Q4 | 5,682,277 | -783,685 | 289,235 | 4,898,592 | 5,187,827 |
| 2025Q3 | 30,849,938 | 1,262,198 | -761,103 | 32,112,136 | 31,351,033 |
| 2025Q2 | -20,548,502 | -1,393,409 | -6,911,101 | -21,941,911 | -28,853,012 |
| 2025Q1 | -9,948,931 | -553,265 | -2,198,101 | -10,502,196 | -12,700,297 |
| 2024Q4 | 30,535,352 | -594,908 | -2,263,669 | 29,940,444 | 27,676,775 |
| 2024Q3 | -12,848,974 | -351,942 | 2,644,112 | -13,200,916 | -10,556,804 |
| 2024Q2 | -7,450,232 | -323,034 | -7,865,959 | -7,773,266 | -15,639,225 |
| 2024Q1 | -12,840,394 | -650,041 | 5,159,815 | -13,490,435 | -8,330,620 |
| 2023Q4 | 43,929,464 | -1,244,698 | -4,458,827 | 42,684,766 | 38,225,939 |
| 2023Q3 | 12,010,072 | -64,794 | 546,636 | 11,945,278 | 12,491,914 |
| 2023Q2 | -41,706,305 | -277,344 | 180,092 | -41,983,649 | -41,803,557 |
| 2023Q1 | -12,075,616 | -392,675 | 6,160,415 | -12,468,291 | -6,307,876 |
| 2022Q4 | -4,732,533 | 42,488 | -5,384,418 | -4,690,045 | -10,074,463 |
| 2022Q3 | 5,672,376 | -538,398 | 9,240,457 | 5,133,978 | 14,374,435 |
| 2022Q2 | 70,719,215 | -650,819 | -68,169,814 | 70,068,396 | 1,898,582 |
| 2022Q1 | -24,701,747 | -518,307 | -38,561,619 | -25,220,054 | -63,781,673 |
| 2021Q4 | 75,834,386 | -420,754 | 11,577,775 | 75,413,632 | 86,991,407 |
| 2021Q3 | -9,263,353 | -329,303 | 10,397,729 | -9,592,656 | 805,073 |
| 2021Q2 | 16,582,099 | 23,386 | 8,029,104 | 16,605,485 | 24,634,589 |
| 2021Q1 | -23,878,634 | 84,342 | 18,172,579 | -23,794,292 | -5,621,713 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
