老爺知
5704 成交量僅含一般交易、盤後定價交易21.45
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老爺知 (5704)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -15,640 | -295,722 | 439,754 | -311,362 | 128,392 |
| 2025Q4 | 71,867 | -23,636 | -249 | 48,231 | 47,982 |
| 2025Q3 | 17,448 | 24,836 | -245 | 42,284 | 42,039 |
| 2025Q2 | -8,021 | -22,703 | -134 | -30,724 | -30,858 |
| 2025Q1 | -23,370 | -34,139 | -202 | -57,509 | -57,711 |
| 2024Q4 | 33,135 | -26,864 | -202 | 6,271 | 6,069 |
| 2024Q3 | -6,241 | -1,521 | -58,494 | -7,762 | -66,256 |
| 2024Q2 | -4,743 | 16,790 | -201 | 12,047 | 11,846 |
| 2024Q1 | 6,832 | -51,711 | -202 | -44,879 | -45,081 |
| 2023Q4 | 94,943 | 1,994 | -203 | 96,937 | 96,734 |
| 2023Q3 | 11,806 | -6,695 | -86,474 | 5,111 | -81,363 |
| 2023Q2 | 3,920 | 685 | -200 | 4,605 | 4,405 |
| 2023Q1 | 8,198 | 7,807 | -203 | 16,005 | 15,802 |
| 2022Q4 | 63,305 | -14,101 | -642 | 49,204 | 48,562 |
| 2022Q3 | 51,593 | -3,827 | -53,418 | 47,766 | -5,652 |
| 2022Q2 | 12,125 | -5,441 | -219 | 6,684 | 6,465 |
| 2022Q1 | 16,544 | -7,265 | -275 | 9,279 | 9,004 |
| 2021Q4 | 64,084 | 785 | -274 | 64,869 | 64,595 |
| 2021Q3 | 6,924 | 1,838 | -85,770 | 8,762 | -77,008 |
| 2021Q2 | -17,846 | -4,747 | -275 | -22,593 | -22,868 |
| 2021Q1 | -1,392 | 21,302 | -274 | 19,910 | 19,636 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
