亞都
5703 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.45
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亞都 (5703)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 14,736 | -23,126 | -1,674 | -8,390 | -10,064 |
| 2025Q4 | 52,028 | -1,879 | -1,641 | 50,149 | 48,508 |
| 2025Q3 | 6,404 | -1,194 | -1,631 | 5,210 | 3,579 |
| 2025Q2 | 12,090 | -5,014 | -1,622 | 7,076 | 5,454 |
| 2025Q1 | 11,028 | -4,997 | -1,614 | 6,031 | 4,417 |
| 2024Q4 | 51,269 | -2,769 | -1,618 | 48,500 | 46,882 |
| 2024Q3 | 4,446 | -1,087 | -1,769 | 3,359 | 1,590 |
| 2024Q2 | 8,638 | -63,585 | -1,591 | -54,947 | -56,538 |
| 2024Q1 | 13,812 | -764 | -1,587 | 13,048 | 11,461 |
| 2023Q4 | 48,250 | 29,834 | -51,617 | 78,084 | 26,467 |
| 2023Q3 | 16,704 | 72 | -1,448 | 16,776 | 15,328 |
| 2023Q2 | 25,049 | 818 | -1,603 | 25,867 | 24,264 |
| 2023Q1 | -719 | 1,130 | -1,730 | 411 | -1,319 |
| 2022Q4 | 18,303 | -1,778 | -1,676 | 16,525 | 14,849 |
| 2022Q3 | -7,610 | -911 | -1,669 | -8,521 | -10,190 |
| 2022Q2 | -28,789 | -997 | 28,334 | -29,786 | -1,452 |
| 2022Q1 | -27,425 | 1,378 | -46,761 | -26,047 | -72,808 |
| 2021Q4 | 14,002 | -5,363 | -94,265 | 8,639 | -85,626 |
| 2021Q3 | -18,420 | -182 | -16,184 | -18,602 | -34,786 |
| 2021Q2 | -21,667 | 5,841 | 33,699 | -15,826 | 17,873 |
| 2021Q1 | -23,786 | -59,278 | -56,178 | -83,064 | -139,242 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
