劍湖山
5701 成交量僅含一般交易、盤後定價交易4.93
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劍湖山 (5701)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 3,596 | -11,649 | -22,832 | -8,053 | -30,885 |
| 2025Q4 | 34,716 | 1,633 | 664 | 36,349 | 37,013 |
| 2025Q3 | 11,293 | -5,405 | -21,401 | 5,888 | -15,513 |
| 2025Q2 | -27,141 | -2,564 | -21,198 | -29,705 | -50,903 |
| 2025Q1 | 20,232 | 15,700 | -19,189 | 35,932 | 16,743 |
| 2024Q4 | 31,275 | 21,895 | -30,607 | 53,170 | 22,563 |
| 2024Q3 | 25,824 | -12,430 | -816 | 13,394 | 12,578 |
| 2024Q2 | -11,177 | -14,080 | 11,050 | -25,257 | -14,207 |
| 2024Q1 | 4,938 | -3,949 | -27,126 | 989 | -26,137 |
| 2023Q4 | 41,510 | -2,551 | -34,627 | 38,959 | 4,332 |
| 2023Q3 | 13,759 | -14,378 | 15,545 | -619 | 14,926 |
| 2023Q2 | -45,768 | -6,588 | -107,480 | -52,356 | -159,836 |
| 2023Q1 | -62,603 | -4,354 | 223,220 | -66,957 | 156,263 |
| 2022Q4 | 44,735 | -14,561 | 3,997 | 30,174 | 34,171 |
| 2022Q3 | 46,486 | -1,885 | -41,122 | 44,601 | 3,479 |
| 2022Q2 | -67,915 | 54,418 | -2,481 | -13,497 | -15,978 |
| 2022Q1 | 32 | -2,445 | 28,765 | -2,413 | 26,352 |
| 2021Q4 | 70,692 | -95,542 | 57,808 | -24,850 | 32,958 |
| 2021Q3 | 930 | 94,480 | -110,127 | 95,410 | -14,717 |
| 2021Q2 | -42,717 | -6,454 | 6,084 | -49,171 | -43,087 |
| 2021Q1 | -18,648 | -16,052 | 20,243 | -34,700 | -14,457 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
