台聯櫃
5601 成交量僅含一般交易、盤後定價交易32.05
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台聯櫃 (5601)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 14,001 | 330 | -852 | 14,331 | 13,479 |
| 2025Q4 | 3,720 | 380 | -852 | 4,100 | 3,248 |
| 2025Q3 | 9,986 | 7 | -23,232 | 9,993 | -13,239 |
| 2025Q2 | 7,748 | -1,027 | -987 | 6,721 | 5,734 |
| 2025Q1 | 11,856 | -438 | -713 | 11,418 | 10,705 |
| 2024Q4 | 2,421 | 346 | -710 | 2,767 | 2,057 |
| 2024Q3 | 10,077 | -630 | -25,648 | 9,447 | -16,201 |
| 2024Q2 | 6,746 | -1,129 | -720 | 5,617 | 4,897 |
| 2024Q1 | 10,604 | -1,538 | -700 | 9,066 | 8,366 |
| 2023Q4 | 3,815 | 308 | -700 | 4,123 | 3,423 |
| 2023Q3 | 9,362 | 4,575 | -31,879 | 13,937 | -17,942 |
| 2023Q2 | 6,576 | -2,261 | -708 | 4,315 | 3,607 |
| 2023Q1 | 11,206 | -404 | -641 | 10,802 | 10,161 |
| 2022Q4 | 4,342 | 199 | -351 | 4,541 | 4,190 |
| 2022Q3 | 9,814 | -172 | -17,658 | 9,642 | -8,016 |
| 2022Q2 | 8,632 | -1,824 | -877 | 6,808 | 5,931 |
| 2022Q1 | 11,764 | -2,239 | -338 | 9,525 | 9,187 |
| 2021Q4 | 3,486 | -1,262 | 292 | 2,224 | 2,516 |
| 2021Q3 | 7,311 | 4,690 | -15,901 | 12,001 | -3,900 |
| 2021Q2 | -528 | -604 | -609 | -1,132 | -1,741 |
| 2021Q1 | 8,291 | -6,158 | 161 | 2,133 | 2,294 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
