鉅陞
5529 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.45
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鉅陞 (5529)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 74,585 | -660 | 7,044 | 73,925 | 80,969 |
| 2025Q4 | 533,126 | -5,112 | -648,932 | 528,014 | -120,918 |
| 2025Q3 | -70,577 | -138 | 76,791 | -70,715 | 6,076 |
| 2025Q2 | -120,985 | -358 | 66,903 | -121,343 | -54,440 |
| 2025Q1 | -105,795 | -90,002 | 197,046 | -195,797 | 1,249 |
| 2024Q4 | -200,970 | 270 | 348,391 | -200,700 | 147,691 |
| 2024Q3 | -84,342 | -160 | 101,747 | -84,502 | 17,245 |
| 2024Q2 | -55,205 | 276 | 99,216 | -54,929 | 44,287 |
| 2024Q1 | -94,919 | -37 | 80,980 | -94,956 | -13,976 |
| 2023Q4 | -57,452 | -3,593 | 70,771 | -61,045 | 9,726 |
| 2023Q3 | -44,387 | -2,381 | 94,063 | -46,768 | 47,295 |
| 2023Q2 | -58,742 | 84,509 | -6,745 | 25,767 | 19,022 |
| 2023Q1 | 48,781 | -86,300 | -105,174 | -37,519 | -142,693 |
| 2022Q4 | 84,748 | -56,173 | 88,696 | 28,575 | 117,271 |
| 2022Q3 | -12,732 | -3,533 | 25,908 | -16,265 | 9,643 |
| 2022Q2 | -440,289 | -37,947 | 498,009 | -478,236 | 19,773 |
| 2022Q1 | -1,280,292 | 16,943 | 1,087,935 | -1,263,349 | -175,414 |
| 2021Q4 | -506,530 | 53,187 | 155,833 | -453,343 | -297,510 |
| 2021Q3 | -32,793 | -7,961 | 27,444 | -40,754 | -13,310 |
| 2021Q2 | -44,983 | 4,008 | 529,902 | -40,975 | 488,927 |
| 2021Q1 | -11,570 | 29,678 | -31,951 | 18,108 | -13,843 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
