工信
5521 成交量僅含一般交易、盤後定價交易10.55
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工信 (5521)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -703,937 | -104,729 | 421,469 | -808,666 | -387,197 |
| 2025Q4 | 923,430 | -46,057 | -31,652 | 877,373 | 845,721 |
| 2025Q3 | 1,267,091 | -1,469,788 | 3,553 | -202,697 | -199,144 |
| 2025Q2 | 949,889 | -581,551 | 86,371 | 368,338 | 454,709 |
| 2025Q1 | -572,490 | 186,707 | -434,789 | -385,783 | -820,572 |
| 2024Q4 | 2,311,711 | -2,034,242 | 8,868 | 277,469 | 286,337 |
| 2024Q3 | 835,915 | -630,221 | -214,656 | 205,694 | -8,962 |
| 2024Q2 | -28,070 | -508,824 | 370,219 | -536,894 | -166,675 |
| 2024Q1 | -310,023 | 766,494 | -120,999 | 456,471 | 335,472 |
| 2023Q4 | -235,569 | 126,795 | 22,221 | -108,774 | -86,553 |
| 2023Q3 | 649,456 | -1,035,859 | 226,231 | -386,403 | -160,172 |
| 2023Q2 | -196,975 | -42,209 | 167,892 | -239,184 | -71,292 |
| 2023Q1 | -84,385 | 5,414 | -18,006 | -78,971 | -96,977 |
| 2022Q4 | -174,726 | 434,976 | -151,359 | 260,250 | 108,891 |
| 2022Q3 | 212,156 | -24,860 | 225,686 | 187,296 | 412,982 |
| 2022Q2 | -26,770 | -54,764 | -1,512 | -81,534 | -83,046 |
| 2022Q1 | -233,848 | 33,775 | -21,398 | -200,073 | -221,471 |
| 2021Q4 | 66,729 | -71,474 | 34,882 | -4,745 | 30,137 |
| 2021Q3 | 51,195 | -216,922 | -5,089 | -165,727 | -170,816 |
| 2021Q2 | -42,056 | -197,082 | 321,149 | -239,138 | 82,011 |
| 2021Q1 | -239,425 | 28,688 | 8,522 | -210,737 | -202,215 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
