力麒
5512 成交量僅含一般交易、盤後定價交易7.92
0.07 0.89%看盤、練手兩相宜，真實報價配模擬單，試試台指當沖模擬器。
力麒 (5512)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -417,871 | 17,301 | 208,305 | -400,570 | -192,265 |
| 2025Q4 | 1,672,761 | 161,705 | -887,673 | 1,834,466 | 946,793 |
| 2025Q3 | 40,149 | -255,710 | 337,446 | -215,561 | 121,885 |
| 2025Q2 | -1,667,956 | -246,532 | 1,913,895 | -1,914,488 | -593 |
| 2025Q1 | -1,378,639 | -40,666 | 1,160,972 | -1,419,305 | -258,333 |
| 2024Q4 | 907,787 | -689,469 | 777,820 | 218,318 | 996,138 |
| 2024Q3 | 298,804 | -462,561 | 83,304 | -163,757 | -80,453 |
| 2024Q2 | -142,024 | -9,607 | 704,473 | -151,631 | 552,842 |
| 2024Q1 | -162,971 | -197,996 | -8,193 | -360,967 | -369,160 |
| 2023Q4 | -207,740 | 283,243 | 319,502 | 75,503 | 395,005 |
| 2023Q3 | 1,278,284 | -574,206 | -820,957 | 704,078 | -116,879 |
| 2023Q2 | 949,583 | -262,019 | -248,219 | 687,564 | 439,345 |
| 2023Q1 | -208,433 | -323,046 | 189,303 | -531,479 | -342,176 |
| 2022Q4 | 81,538 | -94,075 | 194,968 | -12,537 | 182,431 |
| 2022Q3 | 303,205 | -131,186 | -77,538 | 172,019 | 94,481 |
| 2022Q2 | 234,596 | -34,317 | -579,180 | 200,279 | -378,901 |
| 2022Q1 | -44,505 | -112,636 | -614,553 | -157,141 | -771,694 |
| 2021Q4 | 32,189 | 648,529 | -1,248,127 | 680,718 | -567,409 |
| 2021Q3 | 521,133 | 200,556 | 687,926 | 721,689 | 1,409,615 |
| 2021Q2 | -384,632 | -504,177 | 686,927 | -888,809 | -201,882 |
| 2021Q1 | -73,129 | -276,611 | 267,686 | -349,740 | -82,054 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
