德昌
5511 成交量僅含一般交易、盤後定價交易73.70
0.50 0.68%期貨下單新手教學，完全免費！快來台指當沖模擬器。
德昌 (5511)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 151,537 | -27,320 | 170,358 | 124,217 | 294,575 |
| 2025Q4 | 1,109,507 | -18,472 | -161,964 | 1,091,035 | 929,071 |
| 2025Q3 | 313,122 | -63,709 | -626,330 | 249,413 | -376,917 |
| 2025Q2 | 161,245 | -27,582 | -124,277 | 133,663 | 9,386 |
| 2025Q1 | 35,762 | -49,450 | 162,090 | -13,688 | 148,402 |
| 2024Q4 | 936,418 | -115,620 | -276,653 | 820,798 | 544,145 |
| 2024Q3 | 317,260 | -16,318 | -750,492 | 300,942 | -449,550 |
| 2024Q2 | -522,418 | -146,474 | 132,573 | -668,892 | -536,319 |
| 2024Q1 | 392,590 | -181,985 | -639,034 | 210,605 | -428,429 |
| 2023Q4 | 52,334 | -58 | 130,639 | 52,276 | 182,915 |
| 2023Q3 | 234,232 | -23,596 | -49,072 | 210,636 | 161,564 |
| 2023Q2 | 265,495 | -70,076 | 61,757 | 195,419 | 257,176 |
| 2023Q1 | 373,365 | -113,015 | -196,191 | 260,350 | 64,159 |
| 2022Q4 | 322,293 | -16,343 | 16,812 | 305,950 | 322,762 |
| 2022Q3 | -575,309 | 156,569 | 417,360 | -418,740 | -1,380 |
| 2022Q2 | -498,137 | -99,594 | -179,914 | -597,731 | -777,645 |
| 2022Q1 | 1,275,298 | 1,004 | -418,459 | 1,276,302 | 857,843 |
| 2021Q4 | -997,947 | 90,001 | 981,548 | -907,946 | 73,602 |
| 2021Q3 | 365,521 | -73,136 | -4,650 | 292,385 | 287,735 |
| 2021Q2 | 23,943 | -28,327 | -231,104 | -4,384 | -235,488 |
| 2021Q1 | 531,470 | -170,593 | -118,275 | 360,877 | 242,602 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
