同亨
5490 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.80
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同亨 (5490)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 116,526 | -3,849 | -3,358 | 112,677 | 109,319 |
| 2025Q4 | -35,941 | -334 | -3,280 | -36,275 | -39,555 |
| 2025Q3 | -10,049 | -4,853 | -35,706 | -14,902 | -50,608 |
| 2025Q2 | 114,838 | -688 | -3,125 | 114,150 | 111,025 |
| 2025Q1 | -258,646 | 20,845 | -3,268 | -237,801 | -241,069 |
| 2024Q4 | 56,094 | -324 | 2,729 | 55,770 | 58,499 |
| 2024Q3 | -15,890 | -1,405 | -3,207 | -17,295 | -20,502 |
| 2024Q2 | -9,601 | -584 | -3,222 | -10,185 | -13,407 |
| 2024Q1 | -7,738 | 6,535 | -3,158 | -1,203 | -4,361 |
| 2023Q4 | 53,555 | 106,942 | -4,507 | 160,497 | 155,990 |
| 2023Q3 | -56,461 | 13,059 | -4,970 | -43,402 | -48,372 |
| 2023Q2 | 24,846 | -3,475 | -5,079 | 21,371 | 16,292 |
| 2023Q1 | -52,253 | 32,421 | -5,110 | -19,832 | -24,942 |
| 2022Q4 | 149,525 | -1,118 | -5,076 | 148,407 | 143,331 |
| 2022Q3 | 73,101 | -49,550 | -120,634 | 23,551 | -97,083 |
| 2022Q2 | 83,495 | 4 | -5,023 | 83,499 | 78,476 |
| 2022Q1 | 4,325 | -2,040 | -4,905 | 2,285 | -2,620 |
| 2021Q4 | -161,519 | -2,797 | -87,614 | -164,316 | -251,930 |
| 2021Q3 | -123,089 | 2,366 | -193,436 | -120,723 | -314,159 |
| 2021Q2 | -63,999 | 69,243 | -3,382 | 5,244 | 1,862 |
| 2021Q1 | 83,409 | -7,082 | -3,289 | 76,327 | 73,038 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
