聰泰
5474 成交量僅含一般交易、盤後定價交易175.00
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聰泰 (5474)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 52,716 | -5,093 | -5,365 | 47,623 | 42,258 |
| 2025Q4 | 42,235 | -1,572 | -5,365 | 40,663 | 35,298 |
| 2025Q3 | 27,487 | -3,138 | -165,602 | 24,349 | -141,253 |
| 2025Q2 | -20,790 | -684 | -4,252 | -21,474 | -25,726 |
| 2025Q1 | 39,174 | -8,697 | -4,261 | 30,477 | 26,216 |
| 2024Q4 | 48,725 | -2,692 | -4,194 | 46,033 | 41,839 |
| 2024Q3 | 60,479 | -1,710 | -142,890 | 58,769 | -84,121 |
| 2024Q2 | 128,026 | -1,091 | -3,791 | 126,935 | 123,144 |
| 2024Q1 | 1,238 | -1,185 | -3,790 | 53 | -3,737 |
| 2023Q4 | 91,220 | -432 | -3,796 | 90,788 | 86,992 |
| 2023Q3 | 19,498 | -1,216 | -154,877 | 18,282 | -136,595 |
| 2023Q2 | 75,373 | 1,895 | -3,711 | 77,268 | 73,557 |
| 2023Q1 | 46,767 | -4,612 | -3,733 | 42,155 | 38,422 |
| 2022Q4 | 85,407 | -2,350 | -3,681 | 83,057 | 79,376 |
| 2022Q3 | 73,869 | -1,301 | -202,233 | 72,568 | -129,665 |
| 2022Q2 | 118,325 | -402 | -1,214 | 117,923 | 116,709 |
| 2022Q1 | 118,104 | -3,502 | -3,215 | 114,602 | 111,387 |
| 2021Q4 | 38,806 | -4,762 | -2,524 | 34,044 | 31,520 |
| 2021Q3 | -87,245 | 816 | -268,252 | -86,429 | -354,681 |
| 2021Q2 | 120,026 | -1,091 | -34,946 | 118,935 | 83,989 |
| 2021Q1 | -163,120 | -516 | 25,044 | -163,636 | -138,592 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
