均豪
5443 成交量僅含一般交易、盤後定價交易102.00
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均豪 (5443)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 15,477 | -228,776 | 253,349 | -213,299 | 40,050 |
| 2025Q4 | 303,015 | -294,955 | 188,180 | 8,060 | 196,240 |
| 2025Q3 | 39,293 | -84,231 | -279,742 | -44,938 | -324,680 |
| 2025Q2 | -2,261 | -243,275 | 323,155 | -245,536 | 77,619 |
| 2025Q1 | 148,781 | -82,408 | 25,623 | 66,373 | 91,996 |
| 2024Q4 | 198,587 | -648,022 | 604,801 | -449,435 | 155,366 |
| 2024Q3 | -34,892 | -268,524 | 133,053 | -303,416 | -170,363 |
| 2024Q2 | 36,054 | -58,524 | -311,277 | -22,470 | -333,747 |
| 2024Q1 | 481,909 | -67,169 | -396,352 | 414,740 | 18,388 |
| 2023Q4 | 293,180 | -274,595 | 334,865 | 18,585 | 353,450 |
| 2023Q3 | 160,304 | -226,171 | 11,567 | -65,867 | -54,300 |
| 2023Q2 | 190,698 | -256,295 | -66,483 | -65,597 | -132,080 |
| 2023Q1 | -17,823 | -203,820 | 80,866 | -221,643 | -140,777 |
| 2022Q4 | 338,279 | -102,387 | 124,216 | 235,892 | 360,108 |
| 2022Q3 | -237,197 | -52,341 | 263,334 | -289,538 | -26,204 |
| 2022Q2 | 153,762 | -51,641 | -41,932 | 102,121 | 60,189 |
| 2022Q1 | -149,091 | -41,125 | -83,999 | -190,216 | -274,215 |
| 2021Q4 | 101,903 | -195,907 | 49,582 | -94,004 | -44,422 |
| 2021Q3 | -7,706 | -76,069 | -123,938 | -83,775 | -207,713 |
| 2021Q2 | 385,064 | -132,740 | -40,120 | 252,324 | 212,204 |
| 2021Q1 | -146,262 | -259,261 | 75,254 | -405,523 | -330,269 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
