協益
5356 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.35
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協益 (5356)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -98,307 | -15,059 | -19,572 | -113,366 | -132,938 |
| 2025Q4 | -38,150 | -25,358 | 37,991 | -63,508 | -25,517 |
| 2025Q3 | 40,294 | -124,151 | -249,615 | -83,857 | -333,472 |
| 2025Q2 | 144,875 | 244,251 | -113,831 | 389,126 | 275,295 |
| 2025Q1 | 51,400 | -46,726 | -107,872 | 4,674 | -103,198 |
| 2024Q4 | 168,390 | -13,185 | -129,645 | 155,205 | 25,560 |
| 2024Q3 | 236,515 | 333,542 | -94,421 | 570,057 | 475,636 |
| 2024Q2 | 187,651 | -121,763 | -11,971 | 65,888 | 53,917 |
| 2024Q1 | -6,732 | -186,748 | -89,965 | -193,480 | -283,445 |
| 2023Q4 | -45,083 | 377,170 | -295,169 | 332,087 | 36,918 |
| 2023Q3 | 34,722 | -94,505 | -53,629 | -59,783 | -113,412 |
| 2023Q2 | 13,200 | -52,763 | -51,634 | -39,563 | -91,197 |
| 2023Q1 | 81,860 | -1,749 | 4,827 | 80,111 | 84,938 |
| 2022Q4 | -19,915 | 17,797 | 30,356 | -2,118 | 28,238 |
| 2022Q3 | 114,542 | -85,109 | -1,419 | 29,433 | 28,014 |
| 2022Q2 | 26,243 | 82,575 | 29,351 | 108,818 | 138,169 |
| 2022Q1 | 22,323 | -9,811 | -1,467 | 12,512 | 11,045 |
| 2021Q4 | 8,352 | -266,874 | 10,735 | -258,522 | -247,787 |
| 2021Q3 | -107,683 | 174,121 | -14,815 | 66,438 | 51,623 |
| 2021Q2 | -50,749 | -116,388 | -11,341 | -167,137 | -178,478 |
| 2021Q1 | 35,456 | -369,231 | -10,842 | -333,775 | -344,617 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
