台林
5353 成交量僅含一般交易、盤後定價交易27.75
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台林 (5353)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 3,462 | -1,301 | -1,647 | 2,161 | 514 |
| 2025Q4 | 80,221 | -25,389 | -1,795 | 54,832 | 53,037 |
| 2025Q3 | 59,884 | 44,413 | -99,281 | 104,297 | 5,016 |
| 2025Q2 | 17,437 | -87,419 | -1,779 | -69,982 | -71,761 |
| 2025Q1 | 48,711 | -21,854 | -1,780 | 26,857 | 25,077 |
| 2024Q4 | 70,975 | -88,891 | -1,778 | -17,916 | -19,694 |
| 2024Q3 | 86,161 | 56,850 | -108,280 | 143,011 | 34,731 |
| 2024Q2 | 57,424 | -25,084 | -2,241 | 32,340 | 30,099 |
| 2024Q1 | 45,405 | -85,492 | -1,705 | -40,087 | -41,792 |
| 2023Q4 | 96,636 | -50,167 | -1,556 | 46,469 | 44,913 |
| 2023Q3 | 118,465 | 57,576 | -91,609 | 176,041 | 84,432 |
| 2023Q2 | 153,620 | -101,537 | -21,540 | 52,083 | 30,543 |
| 2023Q1 | -14,911 | -7,895 | 19,491 | -22,806 | -3,315 |
| 2022Q4 | 88,344 | -63,840 | -40,289 | 24,504 | -15,785 |
| 2022Q3 | 37,151 | -38,957 | -27,788 | -1,806 | -29,594 |
| 2022Q2 | 36,153 | -24,749 | -10,284 | 11,404 | 1,120 |
| 2022Q1 | -90,269 | -1,800 | 9,716 | -92,069 | -82,353 |
| 2021Q4 | 8,433 | -20,799 | 43 | -12,366 | -12,323 |
| 2021Q3 | 34,238 | -420 | -64,235 | 33,818 | -30,417 |
| 2021Q2 | -18,546 | -3,137 | -487 | -21,683 | -22,170 |
| 2021Q1 | -653 | 45,315 | -486 | 44,662 | 44,176 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
