正能量智能
5348 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.40
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正能量智能 (5348)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | -2,564 | -4,939 | -2,189 | -7,503 | -9,692 |
| 2025Q4 | 11,842 | -2,974 | -2,151 | 8,868 | 6,717 |
| 2025Q3 | 6,181 | -1,100 | -4,974 | 5,081 | 107 |
| 2025Q2 | -2,350 | 2,791 | -1,863 | 441 | -1,422 |
| 2025Q1 | 1,637 | -421 | -1,859 | 1,216 | -643 |
| 2024Q4 | 14,081 | -1,837 | -1,829 | 12,244 | 10,415 |
| 2024Q3 | 936 | -1,792 | -2,334 | -856 | -3,190 |
| 2024Q2 | -7,790 | -85 | -2,115 | -7,875 | -9,990 |
| 2024Q1 | -21,458 | 1,895 | -2,140 | -19,563 | -21,703 |
| 2023Q4 | 26,263 | -1,009 | -2,137 | 25,254 | 23,117 |
| 2023Q3 | 756 | -273 | -10,116 | 483 | -9,633 |
| 2023Q2 | -6,585 | -10,597 | -5,301 | -17,182 | -22,483 |
| 2023Q1 | 7,602 | -496 | -961 | 7,106 | 6,145 |
| 2022Q4 | 8,511 | -864 | -957 | 7,647 | 6,690 |
| 2022Q3 | -9,756 | -261 | -954 | -10,017 | -10,971 |
| 2022Q2 | 6,648 | 72 | -949 | 6,720 | 5,771 |
| 2022Q1 | -7,868 | -207 | -948 | -8,075 | -9,023 |
| 2021Q4 | -2,701 | 29 | -943 | -2,672 | -3,615 |
| 2021Q3 | -1,436 | -704 | -940 | -2,140 | -3,080 |
| 2021Q2 | -22,356 | -622 | 21,099 | -22,978 | -1,879 |
| 2021Q1 | -9,907 | -71 | -973 | -9,978 | -10,951 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
