馥鴻
5345 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.10
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馥鴻 (5345)現金流量表
股價 (元)
金額 (仟元)
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2026Q1 | 6,288 | -86 | -398 | 6,202 | 5,804 |
| 2025Q4 | 9,950 | 366 | -479 | 10,316 | 9,837 |
| 2025Q3 | -1,996 | 13,854 | -649 | 11,858 | 11,209 |
| 2025Q2 | -52,318 | -154 | -649 | -52,472 | -53,121 |
| 2025Q1 | -7,618 | 8,812 | -449 | 1,194 | 745 |
| 2024Q4 | -8,383 | -28,744 | -2,963 | -37,127 | -40,090 |
| 2024Q3 | -11,140 | 3,720 | -2,273 | -7,420 | -9,693 |
| 2024Q2 | -18,468 | 3,689 | 203,039 | -14,779 | 188,260 |
| 2024Q1 | -17,761 | 14,045 | 14,040 | -3,716 | 10,324 |
| 2023Q4 | -13,898 | -53 | 3,643 | -13,951 | -10,308 |
| 2023Q3 | -15,711 | -207 | -617 | -15,918 | -16,535 |
| 2023Q2 | -10,330 | 2,910 | -700 | -7,420 | -8,120 |
| 2023Q1 | -10,968 | 1,386 | 43,569 | -9,582 | 33,987 |
| 2022Q4 | -10,212 | 609 | 8,614 | -9,603 | -989 |
| 2022Q3 | -10,135 | 2,375 | 11,127 | -7,760 | 3,367 |
| 2022Q2 | -10,396 | 10,759 | -2,423 | 363 | -2,060 |
| 2022Q1 | -11,046 | 7,647 | 883 | -3,399 | -2,516 |
| 2021Q4 | -7,337 | 12,652 | -4,556 | 5,315 | 759 |
| 2021Q3 | -10,185 | 13,062 | -1,696 | 2,877 | 1,181 |
| 2021Q2 | -10,909 | 6,914 | -2,042 | -3,995 | -6,037 |
| 2021Q1 | -21,254 | 22,456 | 2,298 | 1,202 | 3,500 |
營業現金流
定義：企業由於營運所帶來的現金流入與流出。
由營運活動(銷售商品、投資)帶回來的現金流入。 損益表中的收入費用，是根據商業活動的流程做紀錄， 而不是根據現金入帳的時間做紀錄； 營業現金流則是還原成現金觀點的數據紀錄。
投資現金流
定義：企業因投資資產所支付的現金流出。
因應企業投資活動(購買廠房設備、不動產、轉投資子公司)的現金流出。 投資現金流出的多寡，反映了經營階層對未來業績是否樂觀。 處於成長期的產業，投資現金流會較高且逐年擴大； 處於成熟期的產業，投資現金流會較低且逐年縮小。 但投資人得特別注意：企業是否過份擴張，而讓財務體質承受過高的風險。
融資現金流
定義：股東、債權人直接相關的資金流入與流出。
企業因應自身資金需求，所產生集資活動帶來的現金流入(出)。 企業集資的來源有二：向債權人借款，或是向市場和股東募資。 融資現金流則是紀錄上述集資來源的現金數據。
自由現金流
公式：自由現金流 = 營業現金流 - 投資現金流
自由現金流量代表著： 企業營運帶來的現金流入，扣除投資所需的資金後的剩餘資金。 公司可視需求自由的應用這筆剩餘資金，例如發放現金股利，或是增加投資擴大營運。 但若是自由現金流量長年小於0，代表營運賺回的資金不足以支應投資需求， 此時只好以融資現金流來補充，以債養債，資金壓力可能越來越重。
淨現金流
公式：淨現金流 = 營業現金流 - 投資現金流 + 融資現金流
一段時間內公司的總現金流入(出)數據。 如果淨現金流入主要來自於營業現金流，代表公司本業能帶回實質現金，經營穩健； 如果淨現金流入主要來自於融資現金流，代表公司營運資金不足，可多注意企業財務結構和獲利狀況。
